SignalPlus宏观分析:美国经济放缓,BTC上行阻力正在减小
原文标题:《SignalPlus 宏观分析 (20240604):通胀反弹,美国经济放缓》
原文来源:SignalPlus
上周的经济数据引发了相当多的重新思考,美国经济数据终于回到第一季度初的状态(GDP 下修,消费下滑),而全球通胀势头开始意外回升,欧元区 HICP 同比重新加速至 2.9% 的水平(之前为 2.7%)。
美国经济数据的放缓现在已经普遍到无法忽视,亚特兰大联储的 GDP 预测现在已降至 2% 以下,实际可支配收入增长放缓至低于 1%。此外,信用卡拖欠率上升、租金成本上升以及就业市场疲软都预示著美国经济在大选前会走软,而美联储仍在处理通胀居高不下的棘手问题,11 月前的会议排程也所剩无几。
由于上周五 PCE 出现连续减速、石油期货下跌 10% 以及人们对经济在理想情况下放缓的期待,宏观资产在过去几个交易日大幅反弹。本周将会有一连串重要数据发布,包括今天的 JOLTS、周三的 ADP 和 ISM 服务业指数以及周五的非农就业数据。
非农就业数据可能是本周最重要的事件,不过下周三还会有 FOMC 会议和 CPI 数据发布同一天发生,这将是进入夏季前最令人期待的一天,请务必系好安全带!
在大选方面,前总统 Trump 从最近的有罪判决中受益匪浅,他赢得 11 月大选的可能性跃升至 50% 以上(相比于 Biden 的 35%),看来有相当一部分的选民认为这是对 Trump 的「政治迫害」,反而对 Trump 有利。如果这位前总统再次当选,主要的影响将会是固定收益,因为市场普遍预期他会对美联储施加新的政治影响,推行宽松的货币政策、自由支出的财政政策以及进一步减税,至少对市场来说,第四季度肯定会非常有趣。
在加密货币方面,随着美国股市反弹和整体风险情绪回升,市场情绪自上周五以来受到提振,BTC 再次挑战 7 万美元,ETH 也在 3, 800 美元徘徊。不过交易活动仍然低迷,资金费率较低,实际波动率也不高,价格保持在近期区间内,我们预计这种情况将至少持续到周五的非农就业数据,而下一次较大的波动要等到下周三的 CPI 和美联储会议之后,目前似乎是上行的阻力较小,祝各位好运!
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