Mapeamento das quedas do Bitcoin: quando é o momento certo para comprar?

RESUMO

• O Bitcoin, a principal 3ddc246a-a9c1-49f4-bc27-3f3df3c61303 do mundo em valor de mercado, sofreu várias quedas de preço, mas conseguiu atravessar o vale da morte todas as vezes.

• Embora o preço do Bitcoin tenha sofrido retrocessos temporários durante cada incidente, o mercado acabou recuperando a estabilidade, e a fefb2a61-f1d3-4f19-ad3a-a0dfea0b8b10 tem sido amplamente utilizada e adotada.

Em sua vida relativamente curta de 14 anos, o Bitcoin passou por oscilações dramáticas de preço. Ele se tornou notório por sua natureza volátil, com quedas significativas frequentemente seguidas de altas recordes. Esse padrão despertou a curiosidade e o exame minucioso de investidores e espectadores, levando à pergunta essencial: qual é o melhor momento para investir em Bitcoin? Para explorar isso, precisamos primeiro entender as quedas de mercado anteriores e seus fatores desencadeantes.

Junho de 2011: O hack da Mt. Gox

Em 2011, com apenas dois anos de existência, o Bitcoin continuava sendo um ativo digital relativamente obscuro, com a maioria dos primeiros usuários sendo geeks de tecnologia e especuladores. O trading de Bitcoin estava predominantemente concentrado em uma plataforma conhecida como Mt. Gox. Em 19 de junho de 2011, a corretora sofreu uma violação de segurança, levando a uma queda rápida e drástica no preço do Bitcoin de 99,9%, despencando de US$ 17,50 para apenas US$ 0,01. As operações na plataforma foram suspensas. Essa foi a maior queda na história do Bitcoin. Um dos motivos para essa queda significativa foi o número relativamente baixo de investidores de Bitcoin naquela época, o que resultou em uma profundidade de operação insuficiente. Uma grande liquidação poderia facilmente levar a oscilações drásticas de preço.

Quando o pânico diminuiu gradualmente no mercado e as negociações foram retomadas na Mt. Gox, o preço do Bitcoin voltou ao seu nível anterior.

Dezembro de 2013: a repressão regulatória da China

Em 5 de dezembro de 2013, o Banco Popular da China e quatro outras agências governamentais emitiram um aviso restringindo o envolvimento de instituições financeiras com o Bitcoin. Esse aviso estipulou explicitamente que o Bitcoin não deve ser usado como moeda no mercado chinês. Além disso, determinou que instituições de pagamento terceirizadas se abstivessem de fornecer serviços de compensação para Bitcoin e outras corretoras de d7cb9384-b331-4833-9e1e-e45a463bcb44s. Em um período de apenas duas semanas após a emissão do aviso, o preço do Bitcoin caiu de US$ 1.152 para US$ 519, marcando uma queda de mais de 50%.

Mas, depois de chegar ao fundo do poço, o Bitcoin teve uma recuperação dramática apenas um mês depois, subindo de US$ 519 para US$ 869 no final de janeiro de 2014, representando um ganho de mais de 67%.

Fevereiro de 2014: a queda da Mt. Gox

Em fevereiro de 2014, a maior plataforma de trading de Bitcoin do mundo na época, a Mt. Gox, foi vítima de um hack que levou ao roubo de 850.000 BTC. O incidente foi um dos piores hacks da história do Bitcoin, provocando pânico extremo e uma crise de confiança no mercado. Todo o mercado de criptomoedas sofreu uma forte queda, e o preço do Bitcoin caiu rápida e significativamente devido a esse inesperado evento, de US$ 823 para US$ 420, uma queda de cerca de 50%. Por fim, a Mt. Gox entrou com pedido de recuperação judicial em Tóquio em 28 de fevereiro de 2014 e, posteriormente, com pedido de falência nos Estados Unidos em 9 de março.

No mês seguinte, o Bitcoin oscilou em uma faixa de preço de aproximadamente US$ 420. Em maio de 2014, o Bitcoin enfrentou outra tendência de alta que o levou de uma baixa de US$ 420 para US$ 659, representando um ganho de mais de 57%.

Junho de 2016: hard fork do Ethereum

Em 17 de junho de 2016, uma organização autônoma descentralizada conhecida como The DAO foi vítima de um hack, resultando no roubo de 3,6 milhões de ETH (avaliados em aproximadamente US$ 50 milhões na época). Esse evento desencadeou uma liquidação em grande escala no mercado de criptomoedas. Como resultado desse evento, o preço do Bitcoin caiu de US$ 700 para US$ 567 em duas semanas, marcando uma queda de cerca de 20%. O incidente também causou um fork na comunidade Ethereum: para recuperar suas perdas, a comunidade decidiu realizar um hard fork, invalidando a ETH roubada. A decisão gerou um debate acirrado, com alguns argumentando que a reversão das transações vai contra o espírito de descentralização e imutabilidade da blockchain. Eventualmente, o Ethereum se dividiu em duas blockchains diferentes: Ethereum e Ethereum Classic.

Agosto de 2016: o hack da Bitfinex

Em 4 de agosto de 2016, a corretora de Bitcoin Bitfinex foi vítima de um hack, resultando no roubo de aproximadamente 120.000 BTC, com um valor total de cerca de US$ 75 milhões. Esse incidente marcou o segundo maior hack e roubo de criptomoedas da história do Bitcoin. Esse evento provocou pânico e incerteza no mercado de criptomoedas, levando a uma queda significativa no preço do Bitcoin de US$ 600 para aproximadamente US$ 450 em apenas um dia, marcando uma queda de 25% e a maior queda em um único dia do ano.

Em um curto período de apenas dois meses, desde o incidente com o DAO da Ethereum até o roubo da Bitfinex, o mercado de Bitcoin passou por consecutivos eventos inesperados. No entanto, esses eventos não foram fatais para o Bitcoin. Com os efeitos positivos de seu segundo halving, que reduziu suas taxas de inflação, o Bitcoin conseguiu recuperar todas as suas perdas até o final de 2016 e ultrapassou a marca de US$ 1.000, um aumento de aproximadamente 120% em comparação com sua baixa de US$ 450 em 2016. No ano seguinte, o Bitcoin teve vários avanços consecutivos, culminando em uma nova alta de US$ 19.000 no final de 2017.

Março de 2020: queda do mercado durante a COVID-19

Em meio à pandemia de COVID-19 que varreu o mundo, a economia global enfrentou desafios sem precedentes, o que levou a vendas expressivas no mercado. Com as ações dos EUA sofrendo quedas acentuadas e passando por quatro colapsos em um período de apenas 10 dias, o pânico também se espalhou dos mercados financeiros tradicionais para o mercado de criptomoedas. Em 12 de março de 2020, o preço do Bitcoin despencou de US$ 7.900 para US$ 3.800, uma queda de mais de 50%. A queda também levou a uma liquidação de outras criptomoedas, com todo o mercado cripto caindo drasticamente em um curto período de tempo. De acordo com a CoinMarketCap, a capitalização de mercado total do mercado de criptomoedas caiu de cerca de US$ 300 bilhões em fevereiro para cerca de US$ 100 bilhões em março, uma redução de quase US$ 200 bilhões.

Apenas dois meses depois, o Bitcoin sofreu seu terceiro halving e, devido a esse movimento positivo, o mercado se recuperou rapidamente. No final de 2020, ele ultrapassou suas máximas anteriores e superou US$ 20.000 pela primeira vez.

Maio de 2021: mudanças regulatórias e sentimento do mercado

Em 19 de maio de 2021, o mercado de criptomoedas sofreu uma queda brusca. O Bitcoin sofreu sua queda mais significativa em um dia, de cerca de 34%, caindo abaixo da marca de US$ 30.000, enquanto o Ethereum sofreu uma queda ainda mais substancial, de quase 50%. Um dos principais motivos dessa queda foi o fato de o governo chinês ter imposto regulamentações mais rígidas sobre o Bitcoin e outras criptomoedas. Essas regulamentações incluíam a proibição de instituições financeiras e empresas de pagamento de fornecer serviços de criptomoedas. O CEO da Tesla, Elon Musk, também tuitou comentários sugerindo que a Tesla poderia vender suas participações em Bitcoin, afetando negativamente a confiança do mercado. A deterioração do sentimento do mercado levou a uma onda de dumping, exacerbando ainda mais a queda no preço do Bitcoin.

Depois que o mercado digeriu todas essas notícias negativas e o sentimento de venda, o Bitcoin recuperou sua tendência de alta. Apenas seis meses depois, o Bitcoin atingiu o recorde histórico de US$ 67.500.

Maio de 2022: a queda da Terra

Em maio de 2022, surgiram rumores de que a stablecoin algorítmica da Terra, a UST, corria o risco de perder o pareamento com o dólar americano. Como o preço do UST continuou caindo, a LUNA (agora LUNC) viu seu preço cair de US$ 119 para US$ 0,0001972, chegando perto de zero. O colapso da Terra, uma das 10 principais blockchains públicas do mundo, acionou uma reação em cadeia: o Bitcoin caiu mais de 20% em duas semanas, atingindo uma nova baixa de dois anos, e a grande maioria das criptomoedas teve uma redução significativa em sua capitalização de mercado. O evento teve repercussões mais amplas nos meses seguintes, com várias empresas de criptomoedas declarando falência como resultado, incluindo a Three Arrows Capital (3AC), a Voyager, a BlockFi e a Celsius.

O impacto do colapso da LUNA e da UST foi significativo e foi visto como o início de um novo mercado em baixa. Enquanto a maioria das altcoins começou a apresentar tendência de queda, a dominância da capitalização de mercado do Bitcoin se recuperou gradualmente. O preço do Bitcoin também começou a retornar aos seus níveis anteriores à queda.

Novembro de 2022: a crise de liquidez da FTX

Em novembro de 2022, a terceira maior corretora do mundo, a FTX, também passou por uma crise. Seu fundador e entidade controladora, Sam Bankman-Fried (SBF), apropriou-se indevidamente de fundos substanciais da FTX por meio de sua empresa afiliada, a Alameda. Ele utilizou alavancagem para operar no mercado de criptomoedas, o que acabou levando à exposição dessas ações. Como resultado, os investidores correram para fazer saques, a FTX enfrentou uma crise de liquidez e acabou declarando falência. Levou menos de dez dias desde o início do incidente até a declaração de falência da FTX e, em apenas uma semana, o Bitcoin caiu de US$ 21.285 para US$ 16.800, marcando uma queda de aproximadamente 21%.

Nos seis meses seguintes ao evento da FTX, o preço do Bitcoin subiu para US$ 31.000, demonstrando potencial para se recuperar desse evento inesperado.

Conclusão

Apesar dessas quedas, o Bitcoin tem superado com sucesso os desafios e alcançado consistentemente novos recordes de preços. Como diz o ditado, "o que não me mata, me fortalece". No momento, o preço do Bitcoin está oscilando em um nível relativamente baixo e, com o quarto halving, a recompensa de bloco do Bitcoin cairá de 6,5 BTC para 3,25 BTC. Dado o desempenho dos preços após cada halving, há uma grande probabilidade de que o declínio da inflação dê início a um novo mercado de alta. Analistas bem conhecidos do setor também previram que o preço do Bitcoin ultrapassará a marca de US$ 100.000 no próximo mercado de alta.

Embora não possamos prever as rápidas mudanças no mercado cripto, há fortes razões para acreditar que o Bitcoin está atraindo cada vez mais investidores.

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