小資金交易進階指南：選擇冷門市場，嘗試日內交易

撰文：adam

編譯：深潮TechFlow

在進入正題之前，請務必記住，交易是一項複雜且高風險的活動。

沒有一種方法可以讓你在短時間內快速增長帳戶而不經歷任何損失。

事實上，那些能夠快速成長帳戶的人，往往是冒著極大的風險，甚至接近孤注一擲才做到的。

這篇文章的重點不是告訴你要耐心等待理想的市場條件，也不是教你如何深入分析市場。

相反，我將分享一些方法，幫助你在合理控制風險的前提下，實現帳戶的快速成長。

如果你對「風險管理」等基礎概念還不熟悉，我強烈建議你先閱讀這篇關於風險管理的文章。

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為什麼選擇交易冷門市場？

如果你主要交易BTC、ES（標普500 期貨）、主要外匯對或黃金等大市場，

你將直接面對像你這樣的散戶交易者，同時也要與大型機構玩家、量化公司等競爭。

這主要是因為這些市場流動性極高，讓大資金的玩家輕鬆參與競爭。

雖然交易這些市場並非不可能，但如果你沒有足夠的資金，實際上在流動性較低的市場中會有更多優勢。

例如，許多山寨幣衍生品、NFT 或鏈上代幣（on-chain coins）對大型玩家吸引力不大，因為這些市場的流動性不足，無法滿足他們的交易規模需求。

當我開始更深入研究山寨幣市場時，我經常在流動性較低的市場中發現最清晰的交易訊號。

一開始，我對這些「門檻低」的市場充滿信心，但當我嘗試執行大規模頭寸時，卻發現我的訂單在訂單簿中顯得極為顯眼，這讓我意識到流動性不足帶來的劣勢。

不過，對於小帳戶交易者來說，這種問題並不需要過多擔心，因為直到你的訂單規模達到高五位數或六位數時，這種流動性問題才會真正影響你。

以Velo 上的Lina 為例，從圖表中可以看到，在突破發生前幾天，就已經可以觀察到Lina 的潛在突破訊號。

這樣的機會可能帶來顯著的效益，但我們也需要考慮潛在的風險。

透過Laevitas 平台查看Lina 的成交量和未平倉合約數據，我們可以發現，在突破發生前，Lina 的日成交量為1600 萬，而未平倉合約為450 萬。

如果這筆交易失敗，而你持有大規模頭寸，那麼你的停損可能會因為滑點而導致實際損失遠超預期。但對於小帳戶的交易者來說，他們的部位規模較小，而停損往往可以在接近無效點的位置被觸發，因此不會面臨這種問題。

低市值替代衍生性商品並不是您唯一可以參與的東西。鏈上代幣或NFT 也是如此。

在進行交易時，最重要的是意識到“meta”目前在哪裡。

例如，NFT 在幾年前非常受歡迎，但現在已經消亡。

你需要了解在這個領域中資訊傳播的速度，這樣才能避免承擔無謂的風險，同時也不會因為過早拋售而錯失重大收益。

鏈上交易非常具有挑戰性。儘管你可能在X 平台上看到許多成功案例，但實際上，將「1 SOL」增值至「1000」的可能性非常低。

在鏈上交易中，有一些獨特的策略可以使用，例如追蹤不同的錢包、分析持倉分佈，或僅依靠常識，盡量避開那些被KOL 大肆宣傳的代幣。

除此之外，你會發現，使用簡單的支撐位、阻力位或交易指標，通常已經足夠應對交易，尤其是那些市值較大且跑路風險較低的代幣。

日內交易

價格具有分形特性。這意味著，如果我給你看一張圖表，你可能很難判斷這是日線圖、月線圖還是5 分鐘圖。

此外，對於流動性較高的市場，如果你不夠熟悉，也很難分辨出具體是哪一個市場。

例如，上面展示的是XRP 的5 分鐘圖表。

如果你選擇波段交易，交易頻率會相對較低。即便獲利，大多數時間你也只是耐心等待機會，而這個機會通常每週每個市場只會出現1-2 次。

稍後我會詳細討論波段交易，但日內交易則不同，它能帶來即時回饋，每天有大量的小幅波動可以操作。

因此，如果你進行日內交易，並在每個交易時段執行少量交易，從理論上來說，你的帳戶資金成長速度會更快。

然而，日內交易是交易中最具挑戰性的領域之一。只要稍微分心或犯下微小的錯誤，你可能會在短短幾分鐘內虧掉所有收益，就像你賺錢時的速度一樣快。

我建議每個剛入門的交易者都嘗試日內交易，因為它能讓你快速獲得市場回饋，並加速學習過程。

日內交易的一個主要優勢在於，你可以專注於流動性較大的市場，這使得交易具有可擴展性。如果你專注於BTC、ETH、ES、NQ、黃金或主要外匯貨幣對，就不會遇到部位規模的限制。

儘管如此，日內交易非常困難，並不適合每個人。它需要高度專注、快速決策、果斷止損等多種能力。

因此，為每一步製定詳細的交易計劃和策略非常重要。一旦進入交易後，情緒可能會影響你的判斷，這時提前準備的計畫就會派上用場。

日內交易的方法有很多，例如透過價格走勢、訂單流、新聞、技術指標等來操作。每種方法都有其適用場景，並沒有絕對優劣之分。

如果你對我的日內交易和波段交易方法感興趣，可以查看Tradingriot Bootcamp，這是一個專門為交易者設計的培訓課程。

用他人的資產來進行交易

近年來，線上資金提供公司(prop firm) 領域發展迅速。

如果你是第一次接觸這類公司，需要先支付評估費用，並在模擬帳戶中遵守交易規則，才能獲得資金帳戶的使用權。

這種模式讓你可以使用更大的資金進行交易，而唯一的成本就是支付評估費用。

然而，如果你對交易不夠熟悉，很可能會因為頻繁支付評估費用而浪費資金，卻始終無法獲得資金帳戶。

儘管資金提供公司常常引發爭議，但我認為，對於那些具備交易能力卻缺乏資金的人來說，這是一個非常好的機會。

隨著這一領域的快速擴張，選擇一家信譽良好且穩健的公司變得尤為重要。近年來，我們見過一些公司拒絕支付利潤、設定幾乎無法通過的規則，甚至直接倒閉。

在這裡我可能有些偏向，因為我直接參與了Breakout 資金提供公司。但如果你專注於加密貨幣交易，Breakout 是一個非常好的選擇。它提供每日支付服務，從未有拒絕支付的記錄，同時評估規則也非常合理。

高時間框架分析與低時間框架執行

如果你發現日內交易不適合自己，也不需要氣餒。這種方法同樣可以幫助你快速成長帳戶資金，同時操作起來更輕鬆。

事實上，這種方法並不僅限於小帳戶；我個人已經完全轉向這種交易風格，因為我不想再花大量時間盯著圖表。

儘管如此，我仍然要強調，過去多年從事日內交易、研究不同期貨市場以及理解市場微觀結構的經驗，對我來說非常重要，我也很慶幸自己曾經經歷過這些。

雖然我們提到價格具有分形特性，但市場在日線、週線或月線等高時間框架上的關鍵點，往往比1 分鐘圖表上的點位帶來更大的市場反應。這是因為更多的交易者和演算法會關注這些高時間框架的關鍵點，並據此採取行動。

舉個例子，2023 年2 月底，Solana 上漲至日線阻力位後回落，跌至下一個日線支撐位。如果在日線收盤時建立空頭頭寸，並設定基於1 日ATR 的止損，在18 天內可以實現2.5 倍的風險回報(R)。

當然，18 天內獲得2.5 倍的收益是非常不錯的。但如果你的帳戶較小，例如單次交易風險為$100，那麼賺到$250 的回報可能並不讓人興奮；相較之下，若單次交易風險為$10,000，賺到$25,000 的收益就顯得非常可觀了。

如果你想快速成長帳戶資金，可以切換到較低的時間框架，同時遵循高時間框架(HTF) 的交易思路。這意味著你的目標保持不變，但透過在低時間框架(LTF) 上執行交易，可以縮小停損範圍，從而增加部位規模。

你無需切換到1 分鐘或5 分鐘圖表，H1 或H4 時間框架已經足夠。過度聚焦低時間框架可能會提高風險回報，但也大幅增加在行情啟動前被洗盤出局的風險。

如果你選擇H1/H4 時間框架，仍有可能無法獲得理想的進場點，或是在行情啟動前被停損。但根據我的經驗，給高時間框架的交易思路1-3 次低時間框架執行的嘗試，通常比單純依賴日線圖表交易帶來更好的結果。

結論

交易並非易事，需要時間和耐心。但只要控制好風險，小額資金也有機會逐步成長為大額資金。

在交易中，始終嘗試跳脫固有思維框架，保持執行的耐心，並制定一份完善的交易計畫。