比特幣在全球股市上漲的背景下反彈至96,000美元以上,投資者關注美國關鍵通脹數據
比特幣迅速反彈至96,000美元以上,24小時內上漲6%,同時全球股市也有所上漲。投資者現在關注即將公佈的美國通脹數據,這可能會影響投資者對美聯儲下次政策會議的預期。
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比特幣在跌至略高於90,000美元的多週低點後,已反彈至96,000美元以上,與全球股市指數和美國股票期貨一同上漲。此次復甦發生在更廣泛的市場反彈之際,投資者謹慎地期待本週美國關鍵經濟數據的發布,對任何通脹壓力增加的跡象保持警惕。
根據Coingecko的數據,加密貨幣市值在過去24小時內增長了約3.4%。全球股市指數也反映了市場情緒的改善。法國CAC 40在早盤交易中上漲近1.0%,達到7,478.96點,而德國DAX上漲0.6%,達到20,263.87點。英國FTSE 100上漲0.12%,目前為8,234.33點。在美國,道瓊斯期貨上漲0.31%,標普500期貨上漲0.50%,納斯達克期貨上漲0.70%。
主要加密貨幣的反彈與全球市場的適度增長相吻合,交易員在本週兩個關鍵通脹數據發布前進行佈局。週二,美國生產者物價指數(PPI),即批發通脹的關鍵指標,將於美東時間上午8:30發布。經濟學家預計,PPI總體將上升0.4%,核心數據(不包括食品和能源)將上升0.3%。
週三,消費者物價指數(CPI)報告將進一步提供通脹趨勢的洞察。這兩份報告將影響市場對美聯儲1月29日利率決策的預期。QCP Capital的分析師表示:“關鍵的PPI和CPI數據即將出爐,潛在的意外可能會改變市場情緒,因為參與者調整以適應長期的高利率環境。”
目前,美聯儲的目標利率範圍仍然是4.25%至4.5%。根據CME FedWatch工具,聯邦基金期貨顯示,本月晚些時候的央行會議上,利率保持不變的概率高達97.3%。市場還預測,利率在3月和5月保持穩定的可能性很高,只有在7月,25個基點的降息概率才開始顯現,略高於41%。
更廣泛的宏觀經濟背景引發了債券市場的一些波動。美國10年期國債收益率最近飆升至4.8%,為2023年底以來的最高水平,反映了對潛在降息的預期重新調整。QCP Capital的分析師在週二的一份報告中建議,美聯儲承諾保持更長時間的高利率現在已更堅定地反映在市場中。
特朗普就職典禮與加密市場展望
比特幣和其他加密貨幣可能在1月20日特朗普總統就職典禮前面臨額外的波動。就職典禮標誌著特朗普重返總統職位,並被推測對加密行業具有重大政策影響。
BRN分析師Valentin Fournier建議謹慎行事,因為本週的通脹數據可能重新引發通脹恐慌,加上1月20日特朗普總統即將就職的“賣消息”事件的潛力。“鑑於波動性,我們建議減少對數字資產的敞口,等待更有利的進入點可能會提供更好的機會來最大化回報,”Fournier告訴The Block。
然而,QCP Capital的分析師表達了更樂觀的看法,引用報告稱特朗普可能優先考慮對加密友好的政策。他們指出:“有潛在的積極催化劑,”因為特朗普可能在第一天簽署行政命令,解決“去銀行化”問題並廢除有爭議的加密會計政策,這可能會為市場提供推動力。”
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一月底比特幣期權到期顯示在99,000美元行使價有大量買權。圖片來源:Deribit。
衍生品市場指標顯示市場波動性
衍生品市場已經顯示出比特幣和其他加密貨幣的波動性上升。前端比特幣期權隱含波動率仍然很高,CBOE波動率指數(VIX)在股票市場中也處於18.83的高位。
根據Deribit的數據,今年首個主要的比特幣期權到期日定於1月24日,即就職典禮後的兩天,顯示出略微看漲的偏向。賣權買權比率為0.57,最大的一組合約集中在99,000美元行使價的比特幣買權上。QCP Capital的分析師表示:「衍生品市場指標顯示波動性將持續到1月。」
比特幣價格目前徘徊在96,500美元以上,根據 The Block的價格頁面顯示,過去24小時內上漲了約6%。
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