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對沖基金和大型銀行在第三季度如何交易IBIT及其他比特幣ETF

對沖基金和大型銀行在第三季度如何交易IBIT及其他比特幣ETF

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The BlockThe Block2024/11/18 20:56
作者:The Block

快速概覽13F報告提供了一種了解最大投資組合和一些最具影響力的資金管理者如何操作市場的方法。貝萊德的iShares比特幣信託仍然是比特幣ETF市場的領導者。

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隨著比特幣ETF在華爾街持續獲得關注,機構投資者正在重塑其投資組合。最新的13F文件顯示,對沖基金和大型銀行在第三季度如何調整其在主要比特幣ETF中的持倉,突顯出策略的轉變和加密資產的日益普及。

每季度,管理至少1億美元股票資產的機構投資經理需向美國證券交易委員會提交13F報告。這些文件需在每季度結束後45天內提交,提供經理的股票持倉情況,但不披露任何空頭頭寸。

13F可以讓人一窺最大投資組合和一些最具影響力的資金管理者如何操作市場。最新一批文件顯示,1月推出的現貨比特幣ETF已使加密貨幣更深入地滲透到華爾街的基礎中。

以下是2024年第三季度一些最著名的對沖基金和大型銀行如何改變其持倉的簡要概覽。這些持倉截至9月30日。

根據Fintel數據,貝萊德的iShares比特幣信託ETF(代碼:IBIT)以近700家機構所有者和股東持有總計1.602億股領先。該ETF管理的資產達420億美元。

Millennium Management仍然是IBIT的主要持有者,本季度增加了1260萬股,總持股達到2350萬股,價值8.48億美元。由華爾街傳奇人物以色列·英格蘭德創立的這家對沖基金還在Fidelity Wise Origin比特幣基金(FBTC)中保持著重要地位,持有1160萬股,價值6.44億美元。

歐洲領先的對沖基金之一Capula增加了其持倉,額外購買了110萬股IBIT(3.08億美元)和FBTC(2.88億美元)。

同時,一些玩家減少或退出了其持倉。Steve Cohen的Point72退出了其在IBIT和FBTC中的持倉,而Jane Street幾乎清空了其IBIT持倉,賣出了640萬股。然而,Jane Street在其他比特幣ETF中保持著重要持倉,包括ARK 21Shares比特幣ETF(ARKB)持有440萬股(2.83億美元),ProShares比特幣ETF(BITO)持有690萬股(1.33億美元),以及FBTC持有250萬股(1.42億美元)。

由Paul Tudor Jones領導的Tudor Investment Corporation持有超過440萬股IBIT,現價值2.3億美元。

高盛加強了其在比特幣ETF中的投資,購買了577萬股IBIT,使其總持股達到1270萬股,價值7.1億美元。這使高盛成為第二大IBIT持有者。

摩根士丹利減少了其持倉,賣出了449,802股IBIT,將其比特幣ETF投資組合價值從上一季度的2.03億美元降至1.8339億美元。

相比之下,摩根大通在比特幣ETF中的重新進入微乎其微,購買了387股IBIT(13,982美元)和213股FBTC(11,877美元),使其總持倉接近65,000美元。

根據The Block的數據儀表板,目前比特幣ETF管理的總資產達到920億美元。

“隨著大多數機構投資者重新審視其反加密立場,我們在這個市場上有一段漫長的新結構性配置之旅,”Bernstein分析師在本週的一份報告中寫道。“如果你是多頭,我們預計你將站在比特幣歷史的正確一邊。”

值得注意的是,現貨比特幣ETF可能在本週早些時候的監管批准後開始期權交易。


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