Không ai làm giàu từ “Trading” trong thị trường crypto

Hạn chế của phương thức Trading truyền thống

Một bài học rõ ràng mà nhiều nhà đầu tư crypto không nhận ra là giao dịch ngắn hạn thường khó tạo ra sự tăng trưởng tài sản đáng kể. Trading không đủ khả năng tận dụng những biến động lớn trong thị trường, lý do chính là vì:

• Chi phí giao dịch cao: Mỗi lệnh giao dịch đều đi kèm chi phí, từ phí sàn đến phí gas nếu giao dịch trên blockchain. Với những trader đặt lệnh thường xuyên, các khoản phí này dần bào mòn lợi nhuận.

• Thua lỗ liên tiếp: Khi thị trường biến động mạnh, ngay cả các chỉ báo kỹ thuật cũng không thể đảm bảo độ chính xác. Một chuỗi lệnh thua liên tiếp có thể khiến tài khoản hao hụt nhanh chóng.

• Bỏ lỡ cơ hội lớn: Tập trung vào giao dịch ngắn hạn với lợi nhuận nhỏ khiến nhà đầu tư không thể nắm bắt được các cơ hội mang lại mức tăng trưởng lớn, ví dụ như khi thị trường bước vào những chu kỳ bùng nổ mạnh mẽ. Ví dụ, trong đợt tăng trưởng của Solana (SOL) từ năm 2020 đến 2021, giá SOL tăng từ dưới 1 USD lên hơn 200 USD. Một nhà đầu tư tập trung vào trading ngắn hạn, chốt lời sớm, có thể chỉ kiếm được vài phần trăm lợi nhuận từ các giao dịch nhỏ lẻ, trong khi những người hold lâu dài ghi nhận lợi nhuận hàng trăm lần.

Cách tạo ra lợi nhuận đáng kể trong thị trường crypto

Cách kiếm tiền hiệu quả trong crypto thường đến từ việc nắm bắt đúng xu hướng và tận dụng các cú bùng nổ lớn của thị trường. Những thời điểm này không xuất hiện thường xuyên, nhưng khi xảy ra, chúng mang lại cơ hội để tăng trưởng tài sản vượt bậc.

Các chu kỳ lớn gần đây đã chứng minh điều này:

• Memecoin Season: Trong giai đoạn bùng nổ của DOGE và SHIB, chỉ với khoản đầu tư nhỏ, nhiều nhà đầu tư đã nhận được lợi nhuận khổng lồ. Ví dụ, SHIB đã tăng hàng nghìn lần giá trị trong vài tháng khi đạt đỉnh.

• NFT Boom: Những dự án NFT như CryptoPunks hay Bored Ape Yacht Club (BAYC) đã tạo ra một làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ, biến khoản đầu tư ban đầu chỉ vài trăm USD thành hàng trăm nghìn USD.

• AI Narrative: Sự bùng nổ của các ứng dụng AI vào năm 2023-2024 đã kéo theo những đồng coin liên quan như FET hoặc AGIX tăng trưởng mạnh. Nhà đầu tư nhạy bén nắm bắt xu hướng này đã ghi nhận lợi nhuận gấp nhiều lần chỉ trong vài tháng.

• Trump Rally: Khi xuất hiện các sự kiện chính trị đặc biệt, thị trường cũng có những cú tăng trưởng nhanh, như các token liên quan đến Trump tăng đột biến nhờ tin tức và truyền thông.

Điểm mấu chốt ở đây là: thay vì giao dịch liên tục, nhà đầu tư nên tập trung tìm kiếm và chuẩn bị cho những thời điểm này. Khi cơ hội xuất hiện, việc "đặt cược lớn" và nắm giữ đúng xu hướng có thể tạo ra mức tăng trưởng đáng kinh ngạc.

Bài học quan trọng cho nhà đầu tư crypto

1 - Chỉ Trade khi thực sự có lợi thế 

Việc giao dịch thường xuyên mà không có lợi thế rõ ràng chỉ dẫn đến việc mất dần vốn qua chi phí và thua lỗ. Thay vào đó, nhà đầu tư nên lựa chọn cẩn thận các giao dịch với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cao, chẳng hạn khi xuất hiện một xu hướng mạnh mẽ hoặc một đồng coin có động lực tăng trưởng rõ ràng.

2 - Kiên nhẫn và sẵn sàng cho những giao dịch lớn

Những nhà đầu tư thành công thường không giao dịch quá thường xuyên mà tập trung nghiên cứu sâu vào các chu kỳ và xu hướng lớn của thị trường. Sự kiên nhẫn và khả năng giữ vững vị thế trong thời gian dài là chìa khóa để tận dụng các cơ hội sinh lời đột phá.

3 - Quản lý vốn để sống sót trong thị trường 

Trong những giai đoạn thị trường đi ngang hoặc giảm sâu, việc quản lý vốn tốt giúp nhà đầu tư tồn tại đủ lâu để chờ đợi cơ hội. Đây là yếu tố quan trọng để tránh bị loại khỏi thị trường trước khi có cơ hội nắm bắt các cú bùng nổ.

Crypto không phải là thị trường dành cho những giao dịch nhỏ lẻ, mà là sân chơi của những người biết chờ đợi và nắm bắt đúng thời điểm. Thành công không đến từ việc giao dịch chăm chỉ, mà từ sự kiên nhẫn và linh hoạt trong chiến lược.

Các chu kỳ bùng nổ trong crypto mang lại cơ hội hiếm có để tăng trưởng tài sản vượt bậc. Do đó, thay vì chỉ tập trung vào những giao dịch ngắn hạn với lợi nhuận nhỏ, nhà đầu tư nên dành thời gian nghiên cứu và chuẩn bị sẵn sàng cho những cơ hội lớn. Sống sót qua những giai đoạn khó khăn và tận dụng tối đa các cú "home run" – đó mới là chìa khóa để thành công trong thị trường crypto.

Đọc thêm:

• SEC mở đường cho các ngân hàng Phố Wall lưu trữ crypto
• Ethereum dự kiến nâng cấp Pectra vào tháng 3/2025
• Azuki chính thức công bố tokenomics ANIME