Giải mã Mùa sao chép: 6 chiến lược thành công để xây dựng vị thế

Tác giả gốc: CryptoAmsterdam, nhà phân tích mã hóa

Bản tổng hợp gốc: Deep Wave TechFlow

1. Khi nào thì mùa bắt chước sẽ đến?

Tôi nghĩ mùa sao chép sẽ sớm đến, đây là một số điểm phân tích chính:

1.1 Chu kỳ được chia thành hai giai đoạn

· Giai đoạn 1: Giá bitcoin tăng và giá altcoin giảm (thị phần Bitcoin tăng).

· Giai đoạn 2: Bitcoin vượt qua mức cao mới mọi thời đại và các altcoin bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng.

Có thể thấy rõ hơn mẫu này qua hình ảnh bên dưới:

Ở giai đoạn này, chúng tôi bắt đầu tích lũy altcoin khi tổng vốn hóa thị trường của altcoin ở mức thấp nhất trong phạm vi. Tôi tin rằng giá altcoin sẽ phá vỡ những đỉnh cao mới giống như Bitcoin đã làm.

Hiện tại, Giai đoạn 2 đã được triển khai!

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem: Liên kết.

1.2 Quy tắc dòng vốn

Điểm khởi đầu của thị trường giá lên có thể bắt nguồn từ cuối năm 2023, khi Bitcoin chạm đáy, quay trở lại phạm vi và tăng lên mức cao trước đó, trong khi các altcoin mất giá so với Bitcoin và thị phần của Bitcoin tăng lên.

Khi Bitcoin vượt qua mức cao nhất mọi thời đại (hiện đang là giai đoạn), tiền bắt đầu chảy vào các altcoin vốn hóa lớn. Nhìn vào biểu đồ Total 3 (100 altcoin hàng đầu trừ đi tổng vốn hóa thị trường của BTC và ETH), trong khi nó hiện được thúc đẩy chủ yếu bởi các đồng tiền vốn hóa lớn như XRP, hiệu suất của các đồng tiền vốn hóa vừa và nhỏ cũng đang bắt kịp.

Cuối cùng, tiền từ Bitcoin và các loại tiền tệ có vốn hóa thị trường lớn sẽ dần dần chảy vào các altcoin có vốn hóa thị trường vừa và nhỏ.

Khi tâm lý thị trường tăng lên, các nhà đầu tư sẽ trở nên tham lam hơn và bắt đầu theo đuổi các altcoin vốn hóa vừa và nhỏ. Tôi kỳ vọng mức cao mới cho các altcoin vốn hóa thị trường trong danh mục “khác”. Mùa bắt chước thực sự vẫn còn ở phía trước.

1.3 Sự thống trị của Bitcoin

Mỗi chu kỳ đều có một mô hình tương tự: khi giá Bitcoin vượt qua mức cao trước đó và tăng cao hơn lần đầu tiên, thị phần của nó sẽ bắt đầu giảm.

Hiện tại, thị phần Bitcoin đã phá vỡ xu hướng tăng kéo dài hơn 800 ngày.

1.4 Phân tích xu hướng ETHBTC

Mỗi chu kỳ, Ethereum sớm bộc lộ điểm yếu (Bitcoin tăng nhưng vẫn ở dưới mức cao trước đó) và sau đó bắt đầu phục hồi khi Bitcoin thiết lập trên mức cao trước đó.

Chu kỳ hiện tại cũng không ngoại lệ. Dự kiến sẽ có nhiều tiền hơn chảy vào token sinh thái Ethereum, token tiện ích trên chuỗi và token có rủi ro cao. Một khi ETHBTC thực sự bước vào xu hướng tăng, những đồng tiền này sẽ còn hoạt động ấn tượng hơn nữa.

Phân tích biểu đồ ETHBTC

Hiện tại, ETHBTC đã lùi bước và lấy lại phạm vi thấp.

Không vượt qua được ngưỡng kháng cự Giai đoạn 4 vào năm 2021. Trong chu kỳ này, liệu chúng ta có thể mở ra một “siêu trỗi dậy” giai đoạn 5 không?

Việc vượt lên trên đường xu hướng giảm hiện tại sẽ chấm dứt xu hướng giảm giá kéo dài 1.100 ngày.

Ngoài ra, năm 2024 cũng là năm quan trọng cho sự ra mắt của Ethereum ETF (quỹ ETF) và tôi cho rằng thị trường vẫn đánh giá thấp tiềm năng của Ethereum .

2. Bạn đã bỏ lỡ cơ hội chưa?

Như đã đề cập trước đó, nhóm Amsterdam đã tích lũy tiền thay thế trong 5-6 tháng qua ở mức thấp nhất trong tổng số 3 mức vốn hóa thị trường.

Ở mức thấp nhất trong phạm vi, nên:

·Mua tại

· Từng bước xây dựng chỗ đứng trong thị trường chậm chạp và đầy biến động, thay vì chạy theo sự phát triển

· Đặt điểm dừng lỗ rõ ràng (chẳng hạn như dưới phạm vi);

· Thị trường ít biến động và dễ nắm giữ hơn.

Nhưng nếu bạn chọn mua sau khi giá tăng theo chiều dọc:

· Bạn có thể không có điểm dừng lỗ rõ ràng. Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, điều này có thể có ít tác động, nhưng đối với các nhà đầu tư dài hạn, việc không có điểm dừng sẽ làm tăng rủi ro.

· Các cơ hội kiếm lợi nhuận từ mức thấp đến mức cao trong phạm vi đã biến mất, và câu hỏi giờ đây trở thành "liệu giá trị thị trường của các altcoin có thể vượt qua mức cao mới không?"

· Mua trong thời kỳ giá tăng nhanh và bạn sẽ phải đối mặt với biến động thị trường cao hơn, với mức thoái lui 20-30% không phải là hiếm.

Vì vậy, tôi nghĩ vẫn chưa quá muộn đối với bạn, bởi vì :

· Bitcoin vẫn còn dư địa để tăng giá.

· Vòng quay vốn vẫn chưa đạt đến giai đoạn của các altcoin vốn hóa vừa và nhỏ (biểu đồ "Khác" cho thấy có thể đạt mức cao mới), nên giai đoạn có lợi nhất vẫn chưa đến.

· Sự thống trị của Bitcoin có thể sẽ giảm hơn nữa, trong khi tỷ lệ ETHBTC sẽ tăng cao hơn.

Nhưng hãy lưu ý những điểm sau:

· Hiểu được giai đoạn hiện tại của chu kỳ thị trường.

· Nói rõ bạn đang nhập một loại tiền tệ nhất định để giao dịch ngắn hạn hay đầu tư dài hạn.

· Xây dựng kế hoạch lợi nhuận rõ ràng.

· Hiểu rằng đây là giai đoạn có nhiều biến động và có thể giảm nhanh 10%-30%.

· Chấp nhận rằng rất khó dự đoán những đợt giảm giá nhanh chóng này và nếu cố gắng tận dụng những đợt giảm giá này, bạn có thể làm suy yếu các kế hoạch đầu tư dài hạn ban đầu của mình.

Để phân tích "rủi ro" khi gia nhập ở giai đoạn này (thay vì gia nhập trong 3-6 tháng qua): vui lòng tham khảo cái này.

3. Lời khuyên về cách tham gia:

Nếu bạn bỏ lỡ 6 tháng qua Trong thời gian giai đoạn tích lũy, trước tiên bạn cần nghĩ xem tại sao bạn lại bỏ lỡ nó.

Rất có thể là do bạn đang bị cảm xúc của mình ảnh hưởng:

· Trong một thị trường giá lên , giá Sự gia tăng thường rất nhanh, với rất ít sự thoái lui đáng kể và bền vững.

· Nhiều người đã bỏ lỡ cơ hội tăng giá, khi đuổi theo mức cao vì “sợ bỏ lỡ”, thị trường thường bước vào giai đoạn sốc hoặc suy giảm nhanh chóng.

· Trong cơn sốc, họ lại trở nên bi quan và cuối cùng bỏ lỡ cơ hội vươn lên nhanh chóng trở lại.

Chiến lược đúng đắn là mở các vị thế theo đợt trong giai đoạn sốc hoặc giai đoạn gọi lại, kiên nhẫn và tập trung vào cấu trúc thị trường trong khung thời gian dài hơn .

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo đây.

Sau đây là những gợi ý cụ thể!

Đề xuất 1: Nên giao dịch giao ngay và tránh sử dụng đòn bẩy

Ưu tiên giao dịch giao ngay.

Nhiều người đã quen với việc sử dụng đòn bẩy, nhưng đây thực chất là một cái bẫy. Mọi biến động của thị trường đều có cảm giác giống như một “cơ hội”, nhưng thực tế hầu hết không phải vậy. Bạn không cần phải vội vàng. Giao dịch đòn bẩy cuối cùng sẽ khiến hầu hết mọi người mất tiền hoặc thậm chí mất tiền - đừng để nó phá hỏng lợi nhuận từ thị trường giá lên của bạn.

Hãy yêu cầu giao dịch giao ngay để bạn không thể giữ vị thế do đòn bẩy quá cao, hoặc tệ hơn là buộc phải thanh lý và bỏ lỡ cơ hội thị trường .

Hãy tin tôi đi, hãy tránh xa giao dịch sử dụng đòn bẩy.

Đề xuất 2: Đừng đuổi theo sự gia tăng, hãy tập trung vào sự thoái lui

Hầu hết mọi người giao dịch dựa trên cảm xúc. Chỉ mua khi giá tăng (nến xanh) vì điều đó khiến họ cảm thấy “an toàn”.

Nhưng thị trường sẽ không tăng theo đường thẳng, ngay cả trong thị trường giá lên cũng sẽ có sự điều chỉnh:

· Biến động hàng ngày: Điều chỉnh nhỏ vài điểm phần trăm.

· Cứ sau vài tuần: Cơn hoảng loạn giảm 10%-30%.

Nếu bạn mua khi giá đang tăng, bạn có thể hoảng sợ và bán ra khi giá giảm.

· Cảm thấy thoải mái khi mua hàng khi giá tăng.

· Cảm thấy nhẹ nhõm khi bán hạ giá.

Nhưng chiến lược đúng đắn là:

· Mua hàng có thể khiến bạn sợ hãi, nhưng đây là đúng lúc.

· Bạn có thể cảm thấy không muốn bán nhưng đó là một lựa chọn hợp lý.

Nếu bạn có thể đi ngược lại xu hướng, xây dựng vị thế trong thời kỳ thoái lui và mua mạnh dạn trong thời kỳ hoảng loạn, bạn sẽ có lợi thế hơn hầu hết mọi người.

Đề xuất 3: Xây dựng vị trí theo đợt và kiên nhẫn vận hành

Cho đến nay:

· Chỉ chọn giao dịch giao ngay.

· Đừng theo đuổi sự gia tăng mà hãy giữ vững vị thế khi thoái lui.

Ngoài ra, bạn không cần phải đầu tư tất cả số tiền của mình cùng một lúc.

Bạn có thể lựa chọn xây dựng vị thế dần dần. Nếu giá giảm 5% và bạn dồn toàn bộ số tiền của mình vào một altcoin, bạn có thể hoảng sợ và bán nếu thị trường trải qua một đợt điều chỉnh lớn hơn (chẳng hạn như giảm 10%, 20% hoặc thậm chí 30%).

Chiến lược đúng đắn là đầu tư 10% số vốn của bạn khi giá giảm 5%. Bằng cách này, khi xảy ra sự điều chỉnh lớn hơn sau đó (chẳng hạn như 10%, 20% hoặc 30%), bạn có thể tiếp tục bổ sung dần dần vị thế thay vì bị loại bỏ bởi những biến động của thị trường.

Điều gì sẽ xảy ra nếu đợt thoái lui không sâu hơn nữa? Nó không quan trọng. Đừng đầu tư tất cả tiền của bạn cùng một lúc vì sợ bỏ lỡ cơ hội, vì bạn có thể bị buộc rời khỏi thị trường trong thời gian thoái lui sâu hơn.

Sẽ có nhiều cuộc gọi lại và cơ hội để xây dựng vị trí hơn trong tương lai.

Trong một thị trường có nhiều biến động, bạn không thể nắm bắt hoàn hảo mọi biến động. Bạn cũng không cần phải mua đáy hay bán đỉnh, chỉ cần tập trung vào lợi nhuận lâu dài.

Khuyến nghị 4: Kiểm soát rủi ro và tránh chấp nhận rủi ro quá mức

Có thể bạn đã nghe nói đến ""Vị trí đầy đủ" đó là câu chuyện huyền thoại về việc kiếm được hàng triệu đô la, nhưng việc chấp nhận rủi ro quá mức sẽ kiểm tra rất nhiều khả năng chịu đựng tinh thần của bạn. Nếu vị thế của bạn quá nặng, bạn có thể buộc phải bán ra vì hoảng sợ khi thị trường quay trở lại, cuối cùng bỏ lỡ những cơ hội lớn hơn.

Đề xuất 5: Hãy lập kế hoạch phù hợp với mình

Đừng trực tiếp áp dụng kế hoạch của người khác kế hoạch; Đó là phát triển một kế hoạch đầu tư rõ ràng dựa trên mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Kế hoạch này nên bao gồm quản lý rủi ro và nhiều phương án ứng phó trong trường hợp thị trường diễn biến khác với dự kiến.

Một kế hoạch tốt có thể giúp bạn bình tĩnh trước những biến động của thị trường và tránh đưa ra những quyết định sai lầm do hoảng sợ hoặc phấn khích. Nó cũng có thể giúp bạn dần dần đạt được lợi nhuận.

Dưới đây là một số điểm cần làm rõ trong kế hoạch của bạn:

· Hãy đơn giản hóa:Đừng phức tạp hóa kế hoạch của bạn quá mức.

· Tập trung vào Khung dài hạn (HTF): Tập trung vào các xu hướng lớn hơn thay vì những biến động ngắn hạn.

· Mục tiêu rõ ràng:

-Tôi muốn thấy những tín hiệu thị trường nào ?

-Tôi muốn đầu tư vào loại Token nào? Tại sao chọn họ?

-Tôi dự định đầu tư bao nhiêu tiền?

-Tôi nên mở các vị thế theo đợt trong phạm vi giá nào?

-Khi nào tôi phải đăng xuất?

Để biết thông tin về cách lập kế hoạch lợi nhuận theo chu kỳ, bạn có thể tham khảo Tweet này.

Khuyến nghị 6: Tập trung vào dài hạn và giữ chiến lược đơn giản

· Chỉ tập trung trên biểu đồ Khung dài hạn (HTF) để tránh bị xáo trộn bởi những biến động ngắn hạn.

· Bạn chỉ cần chú ý đến khoảng giá chính và cơ cấu thị trường, không cần chú ý đến tiếng ồn thị trường quá nhiều.

· Giữ chiến lược của bạn đơn giản và rõ ràng.

Ngay cả những chiến lược đơn giản cũng có thể mang lại cho bạn lợi thế trên thị trường:

· Hầu hết mọi người đều giao dịch với đòn bẩy, nhưng bạn thì không.

· Hầu hết mọi người đều đuổi theo giá khi nó tăng (nến xanh), nhưng bạn không đuổi theo giá.

· Hầu hết mọi người không có kế hoạch lợi nhuận rõ ràng nhưng bạn lại có kế hoạch của riêng mình.

· Hầu hết mọi người mua hoặc bán cùng một lúc, nhưng bạn chọn xây dựng và thoát khỏi vị thế dần dần.

Trước khi chia sẻ danh sách theo dõi altcoin của mình, hãy để tôi nói một điểm quan trọng:

Lượt xem:

Trên thị trường hiện tại, các altcoin ("giá trị thị trường" khác) được kỳ vọng sẽ đạt mức cao mới Và thu hút dòng vốn từ Bitcoin và các loại tiền tệ chính thống.

Hiện tại, giá trị thị trường của "Khác" cao hơn một chút so với mức trung bình -đường phạm vi và dần dần tiến đến phạm vi cao.

Cần lưu ý rằng mức cao của phạm vi thường là vùng có lực cản mạnh và có thể có nhiều thử nghiệm và thoái lui trước khi đột phá. Điều này thường bị bỏ qua khi thị trường mạnh (vì ngày nay toàn bộ đều "xanh").

Hãy nghĩ lại hiệu suất của Bitcoin trước khi nó vượt ra khỏi mức cao nhất trong phạm vi: nó đã trải qua nhiều đợt giảm giá và biến động trước khi đột phá thành công.

Ngay cả khi nhìn lại chu kỳ thị trường tăng giá gần đây nhất, vào đầu mùa altcoin, biểu đồ vốn hóa thị trường "Khác" đã chứng kiến sự điều chỉnh mạnh 30% trước khi vượt qua mức cao .

Vì vậy, hãy nhớ những điều sau:

Trước khi mùa áo khoác thay thế bùng nổ đến, thị trường có thể trải qua một đợt điều chỉnh lớn, thậm chí có thể sụt giảm trong vài tuần.

Nhưng thay vì cố gắng dự đoán những lệnh gọi lại này và chờ đợi, hãy áp dụng chiến lược sau:

· Xây dựng vị thế từ từ và theo đợt: tăng dần vị thế, không đầu tư hết tiền một lúc.

· Tránh sử dụng đòn bẩy: Giao dịch đòn bẩy cực kỳ rủi ro và có thể dẫn đến việc buộc phải thanh lý.

· Mua khi thị trường giảm: Tập trung vào việc mở các vị thế khi thị trường giảm (nến đỏ) thay vì đuổi theo giá khi chúng tăng (nến xanh).

Hãy kiên nhẫn và thực hiện theo chiến lược dài hạn, bạn sẽ có nhiều khả năng kiếm được lợi nhuận hơn từ những biến động của thị trường.

1.$SOL

SOL hiện là loại tiền tệ có vốn hóa lớn với hiệu suất mạnh mẽ. Có sự tăng trưởng rõ ràng trong chu kỳ thị trường này – đây là một lựa chọn đáng để mắt tới.

Từ góc độ chu kỳ thị trường, tôi kỳ vọng SOL sẽ vượt qua mức cao hiện tại và bước vào "giai đoạn khám phá" (nghĩa là sau khi giá đạt đến một mức mới mức cao nhất mọi thời đại). Có tiềm năng tăng giá rõ ràng khi thị trường khám phá giá trị thực của nó).

Hiện tại, bạn có thể xem xét mở các vị thế theo đợt ở giai đoạn này, nhưng cần lưu ý rằng giá hiện tại đang nằm trong vùng kháng cự cao của phạm vi. Nếu bạn mua toàn bộ vị thế cùng một lúc, bạn có thể không chịu được sự điều chỉnh giá 10%-30% có thể xảy ra trong tương lai. Vì vậy, nên thực hiện nghiêm túc kế hoạch xây dựng vị trí theo đợt.

Ngoài ra, nên sử dụng giao dịch giao ngay và tránh các hoạt động đòn bẩy. Sau đây là ý tưởng hoạt động của tôi:

· Đợi giá vượt qua phạm vi cao, sau đó mở một vị thế nhỏ trước.

· Nếu giá tiếp tục tăng và ổn định ở mức cao, bạn có thể tiếp tục thêm vị thế theo đợt.

· Nếu giá giảm xuống dưới phạm vi và sau đó đột phá trở lại, đây là một cơ hội khác để thêm vào vị thế.

· Nếu giá giảm trở lại phạm vi sốc trước đó, nó cũng có thể được coi là cơ hội để mở các vị thế theo đợt.

· Khi giá tăng trở lại sau khi điều chỉnh và phá vỡ đường xu hướng giảm ngắn hạn, bạn cũng có thể xem xét thêm vị thế.

Tóm lại, cần xây dựng kế hoạch ứng phó rõ ràng với các xu hướng thị trường khác nhau có thể xảy ra và dần dần xây dựng vị thế thông qua giao dịch giao ngay.

2 $BLUR

BLUR là một loại tiền tệ khá đặc biệt. Đầu năm nay, nó đã không thể giữ được mức thấp trong phạm vi Giai đoạn 4 (tức là giá không thể hỗ trợ ở khu vực phía dưới), có thể là do sự suy thoái chung của thị trường NFT vào thời điểm đó.

Ngày nay, thị trường NFT đang phục hồi. Opensea có thể ra mắt mã thông báo của riêng mình, trong khi mã thông báo của Magic Eden cũng sẽ ra mắt vào tuần tới.

Được thúc đẩy bởi những sự kiện tích cực này, kết hợp với hiệu suất thị trường và biểu đồ hiện tại, BLUR có thể lấy lại sự chú ý của thị trường.

Điểm quan sát chính của tôi là: khi giá lấy lại phạm vi thấp (được đánh dấu bằng mũi tên trên biểu đồ), liệu có cơ hội mở một vị thế hay không .

Nếu thị trường giảm trở lại, bạn cũng có thể thử vào vị thế ở mức thấp nhất trong phạm vi Giai đoạn 3.

Tuy nhiên, với tôi, loại tiền này phù hợp để giao dịch ngắn hạn hơn là nắm giữ dài hạn.

3. $MEME

Chu kỳ đầu tư của chủ đề Meme đã được các nhà đầu tư bình thường lắng nghe. Tôi khó có thể tưởng tượng rằng một token có tên “MEME” sẽ không thu hút được sự chú ý rộng rãi từ thị trường sau khi được niêm yết trên tất cả các sàn giao dịch hàng đầu.

Cấu trúc giá của token này là hoàn hảo và hiện đang ở giai đoạn 3. Tôi sẽ đợi giá bứt phá rõ ràng và lấy lại các mức quan trọng trước khi vào lệnh.

Ngoài ra, mã thông báo này còn được liên kết với một chuỗi NFT lớn. Sự phục hồi của thị trường NFT, việc triển khai chương trình khuyến khích $ME và khả năng ra mắt mã thông báo Opensea có thể tạo thêm động lực cho nó.

4. $ORAI

$ORAI là mã thông báo AI kỳ cựu. Tuần trước, nó đã lấy lại được giai đoạn 4 (vùng màu cam) trong cấu trúc thị trường chu kỳ ngắn, vì vậy tôi đã mua lại một số vị thế.

Nếu giá quay trở lại phạm vi này một lần nữa, tôi sẽ tiếp tục thêm vị thế.

Ngoài ra, tôi đặt cảnh báo giá sẽ đóng vai trò là tín hiệu vào lệnh mới khi nó hình thành đột phá trên mức thấp vĩ mô.

5 $TIA

<. p>Tôi đã giữ TIA kể từ khi nó phục hồi và kiểm tra lại mức đáy của nó.

Hiện tại, nó đang cố gắng thoát ra khỏi cơ cấu giá hiện tại. Tôi tin rằng nếu giá hình thành một đột phá rõ ràng phía trên vùng màu xám thì đợt điều chỉnh tiếp theo sẽ là cơ hội tốt để thêm vào các vị thế.

Liên kết gốc