Introdução ao Take Profit e Stop Loss (TP/SL) no trading de futuros

Visão geral

● Este artigo apresentará detalhadamente o recurso TP/SL do trading de futuros e responderá às perguntas mais comuns sobre ordens de TP/SL.

● Este artigo abordará como o recurso TP/SL funciona na Bitget.

● Seja você um trader iniciante ou experiente, TP/SL pode aumentar a eficiência e a segurança de sua experiência de trading.

O que é TP/SL?

Take profit (TP) refere-se a uma ação notrading de futuros em que os usuários fecham suas posições quando o preço de uma posição sobe ou desce até um determinado valor, para converter lucros não realizados em lucros realizados. O stop loss (SL)m, por sua vez, refere-se a uma operação comum no trading de futuros em que os usuários encerram suas posições quando o preço de uma posição sobe ou desce até um determinado valor, para evitar mais perdas.

Resumidamente, TP e SL são estratégias básicas para proteger os lucros e gerenciar os riscos. Ao definir um preço de Take Profit e um preço de Stop Loss, podemos garantir que teremos lucros quando o mercado estiver favorável e limitaremos as perdas quando o mercado estiver desfavorável.

Digamos que você compre Bitcoin a um preço de 70.000 USDT. Se você definir seu TP/SL com base nos valores mostrados acima, isso significa que uma ordem de Take Profit será acionada quando o preço do Bitcoin subir para 75.000 USDT e uma ordem de Stop Loss quando o preço do Bitcoin cair para 65.000 USDT.

A Bitget permite que os usuários definam um preço TP/SL antecipadamente. Quando o último preço de mercado atingir o preço especificado, uma ordem será enviada pelo melhor preço disponível.

Quando devo usar TP/SL?

As ordens de TP/SL são normalmente usadas quando os usuários têm posições abertas, mas não desejam acompanhar as tendências do mercado ao longo do tempo. Em tese, desde que mantenha uma posição, você pode usar TP/SL a qualquer momento, de acordo com a demanda real. Observe que as ordens de TP/SL só podem ser usadas para encerrar posições, não para abri-las.

Observe que, às vezes, as ordens de TP/SL podem não ser acionadas em condições extremas de mercado, mas isso raramente acontece em trading reais. Mais comumente, o preço real preenchido pode diferir do preço no qual uma ordem de TP/SL foi acionada durante períodos de extrema volatilidade e oscilações de preço. Há também a possibilidade de que TP/SL não seja total ou parcialmente executada.

Informações adicionais:

● O valor futuro das ordens de TP/SL será afetado pelo ADL, fechamento automatizado, liquidação e fechamento manual de posições. Se uma posição for encerrada, a ordem de TP/SL correspondente será também cancelada.

● Variações no preço de liquidação esperado devido a ajustes manuais de margem podem fazer com que a execução de ordens de TP/SL falhe.

● Os usuários podem definir até 20 ordens de TP/SL.

● O recurso TP/SL só se aplica às posições atuais.

Trailing stop (Trailing Stop Loss)

Trailing stop também conhecido como Trailing Stop Loss, é outro tipo de ordem de SL, que permite aos usuários enviar uma ordem predefinida quando o mercado se move contra ou a favor de sua operação. As ordens de Trailing Stop ajudam os usuários a limitar as perdas e proteger os lucros durante as oscilações do mercado. Elas funcionam a partir do envio de uma ordem predefinida a uma porcentagem específica e distante do preço de mercado, permitindo que os usuários obtenham lucros se o preço se mover em uma direção favorável.

À medida que o preço de mercado se move em uma direção favorável, os valores de Trailing Stop se ajustam e mantêm uma distância definida de percentual ou de valor do preço de mercado. Isso permite que os usuários mantenham suas posições e continuem a lucrar quando o preço se mover favoravelmente. No entanto, se o preço se mover em uma porcentagem específica na direção oposta, a função de Trailing Stop fechará a posição ao preço de mercado. Isso ajuda a limitar as perdas e a proteger os lucros, fechando as posições quando o preço se move de forma desfavorável.

Se você comprar, por exemplo, futuros de ETH a um preço de 100 USDT e definir uma ordem de Trailing Stop, como mostrado na imagem acima, então:

Essa ordem de Trailing Stop será acionada quando o preço do ETH subir para 200 USDT, e o preço de Stop Loss após o acionamento for igual ao preço mais alto do ETH, após o acionamento × (1 - 20%). Quando o preço do ETH cair 20% em relação ao seu ponto mais alto, o sistema venderá automaticamente ETH pelo melhor preço de mercado.

Se a tendência do ETH se mover como indicado na imagem acima, ocorrerão os seguintes eventos:

Fevereiro: quando o preço sobe para 200 USDT, a ordem Trailing Stop Loss é acionada.

Março: embora o preço do ETH tenha caído, ele não atingiu a variação de 20%, o que significa que o usuário continua a manter ETH.

Abril: o preço sobe para 300 USDT, com um preço de Stop Loss de 300 × (1 - 20%) = 240 USDT.

Maio: o preço cai drasticamente, chegando a 240 USDT, acionando uma ordem de venda de ETH pelo melhor preço de mercado. Nesse momento, o preço de mercado é 240 USDT, resultando em um lucro de investimento de 240 - 100 = 140 USDT.

Ao vender para obter lucro quando o preço cai em maio, evitamos perdas quando o preço cai abaixo de 100 USDT em junho, no entanto também perdemos ganhos potenciais quando o preço sobe para 300 USDT em julho.

Conclusão

TP, SL e Trailing Stop Loss são ferramentas poderosas para que investidores e traders alcancem o sucesso. Elas ajudam a proteger os lucros, controlar os riscos e aumentar as taxas de ganho no mercado. TP/SL é uma estratégia básica para proteger os lucros e gerenciar os riscos. Ao definir um preço de Take Profit e um preço de Stop Loss, podemos garantir que teremos lucros quando o mercado estiver favorável e limitaremos as perdas quando o mercado estiver desfavorável. A flexibilidade e a adaptabilidade dessa estratégia a tornam adequada para uma variedade de condições de mercado e estilos de trading.

O Trailing Stop Loss, por outro lado, é uma estratégia avançada, que ajusta automaticamente o preço de Stop Loss de acordo com as variações do mercado, para capturar lucros adicionais e, ao mesmo tempo, proteger os lucros já obtidos. Essa estratégia permite que os traders sejam mais flexíveis, eliminando a necessidade de monitorar constantemente o mercado e, ao mesmo tempo, participando plenamente quando as tendências do mercado são favoráveis para evitar Stop Loss prematuros.