Bagaimana Cara Menghitung P&L pada Perdagangan Futures?

[Estimasi Waktu Membaca: 5 menit]
Panduan ini menjelaskan istilah inti PnL (Profit dan Rugi) dalam perdagangan futures Bitget: Profit Terealisasi, Profit Belum Terealisasi, Posisi PnL, dan perhitungan terkait. Satu contoh perdagangan akan digunakan untuk menyederhanakan konsep-konsep ini dan memberikan kejelasan.

Ketentuan Utama P&L

1. PnL (Profit dan Rugi) belum terealisasi: Profit atau rugi mengambang untuk posisi terbuka, dihitung berdasarkan harga mark. Nilai ini berfluktuasi dengan kondisi pasar.

• Rumus untuk Posisi Long: PnL belum terealisasi = (Harga Mark - Harga Entri) × Ukuran Kontrak

• Rumus untuk Posisi Short: PnL belum terealisasi = (Harga Entri - Harga Mark) × Ukuran Kontrak

2. PnL (Profit dan Rugi) terealisasi: Profit atau rugi aktual dari penutupan sebagian atau seluruh posisi. Hal ini termasuk biaya (seperti biaya perdagangan dan pendanaan).

• Rumus: PnL terealisasi = Profit dari penutupan posisi - Biaya Perdagangan - Biaya Pendanaan

3. Posisi PnL: Total profit atau rugi untuk posisi yang ditutup sepenuhnya. Hal ini termasuk profit penutupan, biaya perdagangan, dan biaya pendanaan.

• Rumus Posisi PnL = Profit Penutupan - Biaya Pembukaan - Biaya Penutupan - Biaya Pendanaan

4. PnL hari ini: Merefleksikan profit atau rugi pada hari ini, dengan memperhitungkan perubahan aset dan transfer.

• Rumus: PnL hari ini = Aset Saat Ini - Aset pada pukul 07.00 WIB - Transfer Masuk Bersih

5. PnL 7-Hari: Melacak profit atau rugi selama 7 hari terakhir menggunakan snapshot dan transfer.

• Rumus: PnL 7 Hari = Aset Saat Ini - Aset dari 7 Hari yang Lalu (pukul 07.00 WIB) - Transfer Masuk Bersih (7 Hari)

6. PnL harian: Profit atau rugi bersih hari itu, dihitung dengan mengurangi aset awal, transfer masuk, dan biaya dari aset penutupan.

• Rumus: PnL Harian = Aset Penutupan Hari Ini - Aset Awal Hari Ini - Transfer Masuk Bersih

Contoh untuk memahami PnL

Kamu membuka posisi long pada futures BTC/USDT dengan harga entri 90.000 USDT, harga mark 95.000 USDT, dan harga keluar 94.000 USDT. Ukuran kontrak adalah 1 BTC, dengan biaya perdagangan 0,02% per perdagangan dan tingkat pendanaan 0,1%. Biaya pendanaan dihitung sebagai nilai posisi × tingkat pendanaan dan berlaku karena posisi dipegang melalui satu jendela pendanaan.

1. PnL belum terealisasi: PnL belum terealisasi merefleksikan profit atau rugi berdasarkan harga mark saat ini ketika posisi masih terbuka. Dalam contoh ini, harga mark adalah 95.000 USDT, dan harga entri adalah 90.000 USDT.

• Rumus: PnL belum terealisasi = (Harga Mark - Harga Entri) × Ukuran Kontrak

• PnL belum terealisasi = (95.000 - 90.000) × 1 = 5.000 USDT

2. PnL terealisasi: PnL terealisasi termasuk profit dari penutupan posisi, disesuaikan dengan biaya pendanaan dan biaya transaksi.

• Rumus: Profit Penutupan: Profit = (Harga Keluar - Harga Entri) × Ukuran Kontrak

• Profit = (94.000 - 90.000) × 1 = 4.000 USDT

• Rumus: Biaya Pembukaan = Harga Entri × 0,02%.

• Biaya Pembukaan = 90.000 × 0,02% = 18 USDT

• Rumus: Biaya Penutupan = Harga Penutupan × 0,02%

• Biaya Penutupan = 94.000 × 0,02% = 18,8 USDT

• Rumus: Biaya Pendanaan = Nilai Posisi × Tingkat Pendanaan

• Biaya Pendanaan = 90.000 × 0,1% = 90 USDT

• Rumus: PnL terealisasi = Profit Penutupan - Biaya Pembukaan - Biaya Penutupan - Biaya Pendanaan

• PnL terealisasi = 4.000 - 18 - 18,8 - 90 = 3.873,2 USDT

3. PnL Posisi: PnL Posisi mengkonsolidasikan seluruh profit atau rugi selama siklus perdagangan, memperhitungkan semua biaya dan profit setelah posisi ditutup.

• Rumus Posisi PnL = Profit Penutupan - Biaya Pembukaan - Biaya Penutupan - Biaya PendanaanPnL Posisi = 4.000 - 18 - 18,8 - 90 = 3.873,2 USDT

FAQ

1. Apa perbedaan antara P&L terealisasi dan belum terealisasi?

P&L terealisasi adalah profit atau rugi dari posisi tertutup, sedangkan P&L belum terealisasi merefleksikan potensi profit atau rugi dari posisi terbuka.

2. Apakah leverage mempengaruhi P&L?

Ya, leverage memperbesar potensi profit dan potensi rugi. Hal ini tidak secara langsung meningkatkan profit, tetapi memperbesar dampak pergerakan harga pada P&L kamu. Menyesuaikan leverage pada posisi terbuka akan mengubah eksposur risiko, tetapi tidak secara otomatis meningkatkan profit.

3. Bagaimana biaya perdagangan diperhitungkan dalam P&L?

Biaya perdagangan dikurangkan dari P&L terealisasi, mengurangi profit bersih kamu atau menambah rugi bersih kamu.

4. Bisakah P&L menjadi negatif?

Ya, P&L negatif menunjukkan kerugian pada posisi kamu.

5. Di mana saya dapat menemukan P&L saya di Bitget?

Kamu bisa mengecek P&L di tab Posisi untuk posisi terbuka dan Riwayat Transaksi untuk posisi tertutup.

Disclaimer dan Peringatan Risiko

Semua tutorial perdagangan yang disediakan oleh Bitget hanya untuk tujuan edukasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan. Strategi dan contoh yang dibagikan adalah untuk tujuan ilustrasi dan mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Perdagangan mata uang kripto melibatkan risiko yang besar, termasuk potensi kehilangan dana milikmu. Kinerja di masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Selalu lakukan riset menyeluruh, pahami risiko yang ada. Bitget tidak bertanggung jawab atas keputusan perdagangan apa pun yang dibuat oleh pengguna.