Bitget Leitfaden für Einsteiger: Wie Sie Ihren ersten Futures-Trade tätigen

Übersicht

● Dieser Leitfaden für Einsteiger soll Ihnen dabei helfen, Ihren ersten Futures-Trade zu tätigen, indem Sie USDT-M-Futures als Beispiel verwenden.

● Bevor Sie Ihre Reise beginnen, machen Sie sich bitte mit den in diesem Artikel besprochenen Konzepten vertraut und verstehen Sie den Prozess des Futures-Tradings und seine potenziellen Risiken.

● Bitget empfiehlt Neueinsteigern im Futures-Trading dringend, mit einer kleinen Geldsumme zu beginnen. Dieser Ansatz ermöglicht ein besseres Verständnis der Eigenschaften des Produkts.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Futures um eine Form von Derivaten, die sowohl Ihre Gewinne als auch Ihre Verluste verstärken können, was sie vom herkömmlichen Spot-Trading unterscheidet. Wir wissen, dass bestimmte Aspekte des Futures-Tradings verwirrend sein können. Gehen Sie daher jeden Abschnitt gründlich durch, bevor Sie in das Futures-Trading einsteigen.

Überweisung von Assets auf Ihr Futures-Konto

Beginnen wir mit den verschiedenen Kontotypen. Wenn Sie Ihre erste Einzahlung tätigen erscheinen die Assets in der Regel auf Ihrem Spot-Konto. Wenn Sie jedoch mit dem Futures-Trading beginnen möchten, müssen Sie die Assets zunächst überweisen. Bitget bietet mehrere Kontotypen an, darunter Funding-, Spot- und Futures-Konten, die den Nutzern helfen sollen, ihre Risiken effektiver zu verwalten. Wenn Sie Assets auf Ihr Bitget-Konto einzahlen, geht es zunächst auf Ihr Spot-Konto. Um mit dem Futures-Trading zu beginnen, führen Sie die folgenden Schritte aus, um Assets von Ihrem Spot-Konto auf Ihr Futures-Konto zu überweisen:

App:

Schritt 1: Tippen Sie in der rechten unteren Ecke des Bildschirms auf Assets und wählen Sie dann Überweisung, um Assets von Ihrem Spot-Konto auf Ihr Futures-Konto zu überweisen. Bei der Überweisung müssen Sie auch den Futures-Typ auswählen, da Bitget USDT-M, USDC-M Futures und Coin-M Perpetual/Delivery Futures anbietet. In diesem Leitfaden konzentrieren wir uns auf die USDT-M-Futures von Bitget.

Schritt 2 : Jeder Futures-Typ erfordert eine bestimmte Kryptowährung als Margin. Auf Bitget benötigen USDT-M-Futures den USDT-Stablecoin, USDC-M-Futures den USDC-Stablecoin und Coin-M-Futures Kryptowährungen wie BTC und ETH. Wählen Sie die entsprechende Funding-Option, geben Sie den Betrag ein, den Sie auf Ihr Futures-Konto überweisen möchten, und tippen Sie auf Bestätigen.

Schritt 3: Kehren Sie zum Startbildschirm der App zurück, tippen Sie in der unteren Navigationsleiste auf Traden, dann erneut auf Traden und wählen Sie Futures .

Nachdem Sie diese drei Schritte ausgeführt haben, gelangen Sie auf die Futures-Trading-Seite. Verzichten Sie jedoch darauf, sofort eine Order aufzugeben. Obwohl die Futures-Trading-Seite nutzerfreundlich ist, sollten sich Anfänger Zeit nehmen, um die Optionen, Parameter und Konzepte des Futures-Tradings zu verstehen. Sobald Sie die Grundlagen beherrschen, sind Sie bereit für das Futures-Trading.

Website:

Die Schritte auf der Bitget-Website sind ähnlich wie die auf der App, mit leichten Unterschieden in der Platzierung der Schaltflächen aufgrund des Seitendesigns. Wenn Sie sich für das traden mit Futures auf der Bitget-Website entscheiden, müssen Sie auch Assets von Ihrem Funding-Konto auf Ihr Futures-Konto überweisen. Klicken Sie einfach auf das Symbol [Wallet] in der oberen rechten Ecke und wählen Sie dann Überweisen. Wählen Sie auf der Seite "Überweisung" den Futures-Typ, die Kryptowährung und geben Sie den Überweisungsbetrag ein. Der Prozess ist in den folgenden Abbildungen dargestellt:

Einstieg in das Futures-Trading

Jetzt, da Sie über Assets auf Ihrem Konto verfügen, können Sie sofort mit dem Trading beginnen. Hier finden Sie eine detaillierten Leitfaden, wie Sie Ihre erste Order für Futures platzieren können:

App:

Schritt 1: Wählen Sie Ihr Futures-Trading Paar. Wenn Sie die Futures-Trading-Seite aufrufen, zeigt Bitget in der oberen linken Ecke standardmäßig "BTCUSDT Perpetual" an. Sie können auf dieses Paar tippen, um andere Handelspaare wie ETHUSDT, SOLUSDT und andere auszuwählen.

Schritt 2: Wählen Sie den Cross oder Isolated-Margin-Modus. Dies ist ein entscheidender Schritt im Futures-Trading. Wenn Sie auf den Margin-Modus klicken, erhalten Sie Erklärungen zu den Modi "Cross" und "Isolated-Margin".

Beachten Sie, dass bei der Wahl des Cross-Margin-Modus Ihre verfügbaren Assets auf dem Futures-Konto für alle Trades verwendet wird. Wenn Sie es vorziehen, die Risiken für bestimmte Trades genau zu überwachen, ist es besser, in den Isolated-Margin-Modus zu wechseln. In diesem Modus ist der maximale Verlust auf die verfügbaren Assets auf dem Isolated-Margin-Konto begrenzt. Mit anderen Worten: Cross-Margin ist ein "All-in"-Ansatz, während die Isolated-Margin eine relativ sichere Strategie ist.

Schritt 3: Legen Sie den Leverage fest. Auf der rechten Seite der Cross/Isolated Margin sehen Sie ein 10X-Symbol. Wenn Sie darauf klicken, können Sie Ihre Leverage-Stufe auswählen. Am Beispiel der BTCUSDT-Futures beträgt der Mindest-Leverage 1X und der maximale Leverage 125X. Wenn Sie neu im Futures-Trading sind, sollten Sie Ihren Leverage unter 10X halten.

Schritt 4: Wählen Sie den Order-Typ. Da dies Ihr erster Trade ist und Sie keine bestehenden Positionen haben, müssen Sie nur eine neue Position eröffnen. Innerhalb der Limit-Order gibt es jedoch mehrere Optionen, die Ihre Kaufkosten und das Timing bestimmen, was im Futures-Trading entscheidend ist.

Bitget bietet den Nutzern fünf Ordermodi: Limit-Order, erweiterte Limit-Order, Market-Order, Trigger-Order und Trailing-Stop-Loss. Hier stellen wir drei einfache und gängige Order-Typen für Anfänger vor.

● Limit-Order: Wenn Sie eine Limit-Order auswählen, wird der Preis dieses Paares automatisch unten angezeigt. Sie müssen nur den Betrag der Kryptowährung eingeben, die Sie kaufen oder verkaufen möchten. Die Limit-Order wird zu einem bestimmten, von Ihnen festgelegten Limit-Preis in das Orderbuch eingestellt. Die Order wird nur ausgeführt, wenn der Marktpreis den aktuellen Bid/Ask-Preis erreicht oder übertrifft. Mit Limit-Orders können Nutzer zu einem niedrigen Preis kaufen oder zu einem höheren Preis als dem aktuellen Marktpreis verkaufen. Im Gegensatz zu einer Markt-Order, die sofort zum aktuellen Marktpreis ausgeführt wird, wird eine Limit-Order im Orderbuch platziert und erst ausgelöst, wenn der Preis erreicht ist.

● Market-Order: Dies ist der "faule" Modus, bei dem das System den besten verfügbaren Preis für die Ausführung einer Order auswählt. Wird die Order teilweise oder gar nicht ausgeführt, fährt das System fort, sie zum nächstbesten Preis auszuführen.

● Trigger Order: Einige Nutzer ziehen es vor, eine Kryptowährung nur dann zu kaufen oder zu verkaufen, wenn sie einen bestimmten Preis erreicht. Trigger-Orders erfüllen diese Anforderung, indem sie eine Order zu einer vorher festgelegten Menge und einem vorher festgelegten Preis erteilen, die erst dann ausgelöst wird, wenn der Marktpreis den Trigger-Preis erreicht. Die Assets werden nicht eingefroren, bevor die Order ausgelöst wird. Es ist wichtig zu wissen, dass Trigger-Orders in gewisser Weise mit Limit-Orders vergleichbar sind, aber letztere beinhalten einen vom System festgelegten Preis, während erstere eine manuelle Eingabe von Ihnen erfordern.

Schritt 5: Legen Sie Take-Profit/Stop-Loss fest und erteilen Sie eine Kauf-/Verkaufsorder. Bitget rät neuen Nutzern dringend, Stop-Loss oder Take-Profit zu setzen, wenn sie sich zum ersten Mal in das Futures-Trading wagen. So können Sie Risiken besser steuern und die Auswirkungen des Leverage auf Ihre Konto-Assets verstehen. Eine Kauf- oder Verkaufsorder bedeutet, dass Sie eine Long- bzw. Short-Order erteilen. Wählen Sie "Kaufen", wenn Sie bullisch sind und erwarten, dass der Preis einer Kryptowährung steigt; andernfalls wählen Sie "Verkaufen".

Website:

Dank des größeren Bildschirms ist die Website für Nutzer, die technische Analysen bevorzugen und Candlestick-Charts lesen können, besonders geeignet.

Unabhängig davon, ob Sie sich für das Trading mit Futures auf der Website oder in der App entscheiden, haben Sie, sobald Sie alle oben genannten Schritte durchlaufen und auf "Kaufen" oder "Verkaufen" geklickt haben, einen Futures-Trade durchgeführt. Auch wenn die Schritte einfach zu sein scheinen, gibt es doch einige Dinge, die Sie beachten sollten, bevor Sie einen Futures-Trade abschließen.

Ihrer Orders und Positionen verstehen

Finanzierungsraten

Finanzierungsraten werden auch als Finanzierungsgebühren bezeichnet. Der Artikel basiert auf USDT-Perpetual-Futures . Da Perpetuals keinen Liefertermin haben, werden Gewinne und Verluste anders berechnet als bei Standard-Futures-Kontrakten. Die Finanzierungsraten von Bitget spiegeln die Gewinne und Verluste der Trader wider und werden alle 8 Stunden auf der Grundlage der Preisdifferenz zwischen dem Futures-Markt und dem Spot-Markt aktualisiert und berechnet. Bitget erhebt keine Finanzierungsgebühren, und sie werden auf Gewinnkonten mit Assets gezahlt, die von Verlustkonten entnommen werden, basierend auf den nicht ausgeglichenen Positionen.

Margin

Der Leverage beim Futures-Trading wird durch die Margin erleichtert, was bedeutet, dass Sie nicht den vollen Betrag für der Assets bezahlen müssen. Stattdessen müssen Sie nur einen kleinen Asset-Betrag zu einer festgelegten Rate auf Basis des Futures-Wertes als Sicherheit investieren. Diese Assets werden als Margin bezeichnet.

Beispiel:

Nutzer A hält eine 2X-Long-Position in EOS/USDT mit einer aktuellen Margin von 0,15314844 USDT. Wenn A seinen Leverage erhöht, verringert sich die Margin entsprechend. Umgekehrt wird sich die Margin entsprechend erhöhen, wenn Nutzer A seinen Leverage verringert.

● Eröffnungsmarge

Die Eröffnungsmarge ist der Mindestbetrag, der zur Eröffnung einer Position erforderlich ist und der bei der Order-Platzierung als "Orderkosten" angezeigt wird.

Eröffnungsmarge = (Positionswert ÷ Leverage-Multiple) + geschätzte Eröffnungsgebühr zum Zeitpunkt der Positionseröffnung Wenn die Order erfüllt ist, wird der Restbetrag nach Abzug der Eröffnungsgebühren automatisch zu den verfügbaren Assets zurückgeführt.

● Positionsmarge

Nachdem Sie eine Position erstellt haben, können Sie die Margin für diese spezifische Position im Abschnitt Positionen auf der Futures-Trading-Seite überprüfen.

Ursprüngliche Positionsmarge = Positionswert ÷ Leverage Sie können die Margin der Position auch mit der Schaltfläche "+/-" oder durch Anpassung des Leverage anpassen.

● Verfügbare Margin

Die verfügbare Margin bezieht sich auf die Margin, die zur Eröffnung einer Position verwendet werden kann. Diese Margin wird teilweise freigegeben, wodurch sich die Verwendungsrate der Assets erhöht, und zwar aufgrund des Zustands der Hedge-Position, bei der eine größere Margin eingenommen wird, wobei der tatsächliche Zustand der Transaktion maßgebend ist.

● Erhaltungsmarge

Die Erhaltungsmarge bezieht sich auf den Mindestwert, den Sie benötigen, um Ihre Positionen offen zu halten. Sie variiert je nach der aktuellen Größe Ihrer Positionen.

Transaktionsgebühren

Für Anfänger sind die Gebühren ein großes Problem, genau wie beim Spot-Trading. Die Gebühren für Futures-Transaktionen werden auf der Grundlage eines Prozentsatzes berechnet, der je nach Art des Produkts variieren kann. Auch die Tatsache, ob der Trader ein Maker oder ein Taker ist, beeinflusst den Prozentsatz. Die genauen Gebührensätze entnehmen Sie bitte der Gebührentabelle .

Die Gebührenstruktur von Bitget für Futures ist offen und transparent und wird wie folgt berechnet:

Transaktionsgebühr = (Positionsgröße × Transaktionspreis) × Transaktionsgebührensatz = Orderwert x Transaktionsgebührensatz

Hinweis: Orderwert = Futures-Orderbetrag × Transaktionspreis

Zum Beispiel kauft A BTCUSDT -Futures mit einer Market-Order und B verkauft BTCUSDT-Futures mit einer Limit-Order. Wenn der Transaktionspreis 60.000 USDT beträgt,

Taker-Gebühr von A = 1 × 60.000 × 0,06% = 36 USDT

Maker-Gebühr von B = 1 × 60.000 × 0,02% = 12 USDT

Der Schlüssel zum Erfolg im Futures-Trading

Beim Trading mit Finanzprodukten oder Derivaten gibt es keine Strategie, die konstante Gewinne ohne Verluste garantiert. Selbst erfahrene Trader wie Warren Buffett mussten im Laufe ihrer langen Karriere immer wieder Rückschläge hinnehmen. Eines ist jedoch sicher: Sie müssen Ihre Emotionen im Griff haben, die richtige Einstellung bewahren und Ihre Positionen vernünftig aufteilen. Bei Leverage-Produkten wie Futures kann sich jede Preisschwankung erheblich auf Ihre Assets auswirken, daher ist es wichtig, während des gesamten Prozesses ruhig zu bleiben. Denken Sie daran, dass das Futures-Trading kein Sprint, sondern ein Marathon ist.