Bitget App
Cмартторгівля для кожного
Купити криптуРинкиТоргуватиФ'ючерсиКопітрейдингБотиEarn

Ліквідність

Середній рівень
share

Що таке ліквідність?

Ліквідність означає легкість купівлі або продажу активу без значного впливу на його ринкову ціну. Він також відображає, наскільки легко актив може бути конвертований у фіатну валюту. Активи, які важко конвертувати в готівку, вважаються неліквідними, тоді як ті, які можна швидко обміняти, класифікуються як ліквідні активи.

Важливість ліквідності в криптовалюті

Значення ліквідності на ринку криптовалют важко переоцінити. Ліквідність відіграє вирішальну роль у мінімізації інвестиційних ризиків та сприянні безперешкодному виходу зі стратегії, оскільки дозволяє легко продавати активи. Як наслідок, інвестори та трейдери надають перевагу ліквідним ринкам криптовалют.

1. Стійкість до ринкових маніпуляцій

Ліквідність криптовалют виступає стримуючим фактором проти маніпулювання ринком нечесними особами або групами. Завдяки глибоким і ліквідним цифровим активам, таким як біткойн або ефір, стає складно для будь-якого окремого учасника або групи здійснювати значний вплив на рух цін.

%1. Цінова стабільність та зниження волатильності

Ліквідний ринок, як правило, демонструє більшу стабільність і меншу волатильність завдяки балансу між попитом і пропозицією внаслідок високої торгової активності. Ця рівновага гарантує, що учасники ринку можуть відкривати та закривати позиції з мінімальним прослизанням або коливанням цін.

%1. Розуміння поведінки трейдера

Рівень ліквідності криптовалют свідчить про участь у ринку, а збільшення ліквідності сигналізує про посилення поширення даних. Більша кількість ордерів на купівлю і продаж сприяє зниженню волатильності і дає трейдерам повне розуміння динаміки ринку, що дозволяє проводити більш точний технічний аналіз і приймати обґрунтовані рішення.

%1. Досягнення у сфері криптовалютної ліквідності

Поява стандартизованих ф'ючерсних ринків для біткойнів та ефіріуму розширила можливості для торгівлі та підвищила прозорість. Ці ф'ючерсні ринки дозволяють інвесторам торгувати контрактами на купівлю або продаж криптовалют у заздалегідь визначені дати, тим самим поглиблюючи загальну ліквідність ринку. Крім того, маркет-мейкери цих ф'ючерсів активно управляють ризиками, торгуючи фізичними криптовалютами, що ще більше підвищує ліквідність.

Вимірювання ліквідності

Оцінка ліквідності на ринку передбачає врахування багатьох ключових показників. Спред попиту і пропозиції, що представляє собою різницю між найвищою ціною купівлі та найнижчою ціною продажу, є основним показником ліквідності. Вузький спред вказує на високу ліквідність через значний інтерес до купівлі-продажу, тоді як широкий спред свідчить про протилежне.

Книга заявок, яка консолідує наявну ліквідність і відображає заявки на купівлю та продаж, дає уявлення про ліквідність ринку та баланс попиту і пропозиції. Глибокий портфель заявок з великою кількістю замовлень на різних цінових рівнях означає ліквідний ринок, в той час як розріджений портфель може свідчити про низьку ліквідність.

Крім того, обсяг торгів слугує важливим показником ліквідності, оскільки високий обсяг свідчить про ліквідність ринку. Однак важливо зазначити, що високий обсяг не завжди корелює з високою ліквідністю, про що свідчать випадки обвалів ринків з високим обсягом, але низькою ліквідністю.

Крім того, ліквідність може швидко змінюватися через такі фактори, як ринкові настрої, економічні умови та регуляторні зміни. Ця притаманна ліквідності волатильність призводить до ризику ліквідності, який пов'язаний з потенційною проблемою продажу активу без значного впливу на його ціну. Тому регулярний моніторинг та оцінка цих факторів є важливими для ефективного вимірювання ліквідності ринку.

Завантажити застосунок
Завантажити застосунок