Bitget App
เทรดอย่างชาญฉลาดกว่าที่เคย
ซื้อคริปโตตลาดเทรดFuturesCopyบอทเทรดEarn

คำอธิบายสถานการณ์การเทรดกลยุทธ์

Trading bots
คำอธิบายสถานการณ์การเทรดกลยุทธ์

ตลาดที่ผันผวน / Range Trading (การเทรดในกรอบ) — กลยุทธ์การเทรด Grid

ส่วนใหญ่แล้ว ราคาตลาดจะผันผวนในกรอบราคาหนึ่ง ก่อนที่จะเข้าสู่กรอบถัดไป และเคลื่อนไหวแบบเดิมอีกรอบหนึ่ง รูปแบบนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆ เป็นกฎที่ใช้ได้ในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน (เช่น สัปดาห์/วัน/ชั่วโมง) ในแง่นี้ นักเทรดจำนวนมากเป็นนักเทรดในกรอบที่ซื้อ/Long ในราคาที่ต่ำและขาย/Short ในราคาที่สูงด้วยวิธีการ Arbitrage เมื่อราคาเคลื่อนไหวออกนอกกรอบหนึ่ง นักเทรดจะดำเนินการกลยุทธ์การเทรดในกรอบถัดไป โดยเมื่อรวมกรอบขนาดเล็กๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน ก็สามารถมองเป็นขนาดใหญ่ได้ ซึ่งหมายความว่าจริงๆ แล้ว นักเทรดกำลัง Arbitrage ด้วยการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในกรอบเล็กๆ ภายในกรอบราคาที่ใหญ่กว่า การเทรด Grid เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการกลยุทธ์การเทรดในกรอบได้ โดยราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดจะกำหนดช่วงราคาใหญ่ที่กลยุทธ์ดำเนินการ ส่วนจำนวน Grid จะกำหนดจำนวนและกรอบของช่วงราคาที่เล็กกว่า

Spot Normal Grid: ใช้เมื่อคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นขณะที่กำลังผันผวนอยู่ กลยุทธ์นี้จะดำเนินการ Order ซื้อก่อน จากนั้นจึงดำเนินการ Order ขาย (เมื่อราคาเพิ่มขึ้น) ด้วยการ Buy Low และ Sell High ซ้ำๆ คุณจะได้รับ Stablecoin มากขึ้นจากการ Arbitrage

Futures Long Grid: ใช้เมื่อคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นขณะที่กำลังผันผวนอยู่ นักเทรดจะเข้าสู่ตลาดด้วย Long Position แล้วปิด Position เมื่อราคาสูงขึ้น และเปิดต่อเพิ่มเติมเมื่อราคาลดลง

Spot Reverse Grid: ใช้เมื่อผู้ถือครองเหรียญคาดว่าราคาจะลดลงในขณะที่กำลังผันผวนอยู่ นักเทรดจะขายเหรียญ แล้วซื้อคืนเมื่อราคาลดลงเพื่อรับเหรียญมากขึ้นจากการ Arbitrage ซ้ำๆ

Futures Short Grid: ใช้เมื่อคาดว่าราคาจะลดลงขณะที่กำลังผันผวนอยู่ นักเทรดจะเข้าสู่ตลาดด้วย Short Position แล้วปิด Position เมื่อราคาลดลง และเปิดต่อเพิ่มเติมเมื่อราคาเพิ่มขึ้น

เพิ่มการลงทุนที่ราคาหนึ่งเมื่อคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในระยะยาว — กลยุทธ์ DCA

กลยุทธ์ DCA คือกลยุทธ์ที่ลงทุนเงินเรื่อยๆ เมื่อราคาลดลงเพื่อลดต้นทุนเฉลี่ยลง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ Bullish เหรียญหนึ่งมาเป็นเวลานาน แต่มีปัญหาในการระบุเวลาเข้าเทรดและกลัวที่จะพลาดโอกาสดีๆ และเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทนต่อการขาดทุนลอยตัว (Floating Loss) ยกตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อเหรียญหนึ่งในราคาตลาดที่ 50 USDT และคุณคิดว่าราคาจะเพิ่มถึง 100 USDT แต่อาจจะมีการลดลงของราคาก่อน ดังนั้นคุณสามารถตั้งให้เพิ่มการลงทุนทุกครั้งที่ราคาลดลง 10 USDT ได้ เมื่อราคาถึง 100 USDT คุณจะสามารถทำกำไรด้วยต้นทุนเฉลี่ยที่ลดลงและยอดถือครองที่มากขึ้น

Spot Normal DCA: เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ Bullish แต่คาดว่าราคาจะลดลงก่อนที่จะเพิ่มขึ้น หลังจากวาง Base Order แล้ว คุณสามารถวาง Safety Order เพิ่มเติมได้ในระยะห่างและ Multiple ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

Futures Long DCA: เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ Bullish แต่คาดว่าราคาจะลดลงก่อนที่จะเพิ่มขึ้น หลังจากเปิด Long สำหรับ Base Order แล้ว จะเพิ่ม Margin ของ Long Position ในระยะห่างและ Multiple ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

Spot Reverse DCA: เหมาะสำหรับผู้ถือครองเหรียญที่ Bearish แต่กลัว Rebound หลังจากลงทุนในเหรียญ ผู้ใช้จะขายการลงทุนส่วนหนึ่ง และค่อยๆ ขายต่อเมื่อราคาเพิ่มขึ้นเพื่อทำกำไรให้ได้มากที่สุด

Futures Short DCA: เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ Bearish แต่คาดว่าราคาอาจจะ Rebound ก่อน หลังจากเปิด Short สำหรับ Base Order แล้ว จะเพิ่ม Margin ของ Short Position ในระยะห่างและ Multiple ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

สถานการณ์ต่าง ๆ ในการเทรดกลยุทธ์

ถ้ามีแนวโน้มในทางบวก ให้เปิด Position เพิ่มเป็นรอบ ๆ ไป อย่างนี้เรียกว่ากลยุทธ์ลงทุนแบบอัตโนมัติ

กลยุทธ์ลงทุนแบบอัตโนมัติคือกลยุทธ์การเทรดที่คุณทำการลงทุนในคริปโตเรื่อย ๆ ด้วยจำนวนเงินเท่าเดิม โดยไม่ต้องคำนึงถึงจังหวะเวลาในการซื้อ การลงทุนเรื่อย ๆ เป็นรอบ ๆ อย่างนี้จะลดความเสี่ยงด้านราคาที่มีในการซื้อแบบเป็นก้อนใหญ่ เป็นการยับยั้งสัญชาติญาณที่จะไล่ตามเทรนด์ เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ทำได้ง่าย และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเปิด Long Position กับ BTC แต่ราคาเหรียญโดยมากกำหนดโดยตลาด ในขณะที่ตลาดมีความผันผวนตลอดเวลา คุณจะตั้งกลยุทธ์ลงทุนแบบอัตโนมัติไว้เพื่อเปิด Position ใหม่ทุก ๆ 24 ชั่วโมงก็ได้ ในจุดนี้คุณต้องตัดสินใจว่ารอบเวลาจะอยู่ที่รอบละเท่าไหร่ การตั้งรอบอาจตั้งสั้น ๆ รอบละ 1 ชั่วโมง หรือจะตั้งยาวถึงรอบละ 1 ปีก็ได้ กลยุทธ์นี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่มั่นใจในตลาดคริปโตว่าจะมีแนวโน้ม Bullish และไม่ต้องการพึ่งพาการกะจังหวะเวลาลงทุน

กลยุทธ์ลงทุนแบบอัตโนมัติแบบ Spot กลยุทธ์นี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่มั่นใจในว่าตลาดคริปโตว่าจะ Bullish และไม่กังวลกับความผันผวนในระยะสั้น หลังจากได้วาง Order แรกไปแล้ว กลยุทธ์จะดำเนินไปและทำการลงทุนเป็นจำนวนและรอบเวลาที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งจะช่วยลดทั้งความเสี่ยงและต้นทุน

larkLogo2023-02-15
Recommended