Bitget: как рассчитать цену ликвидации фьючерсов Coin-M

Фьючерсы Coin-M – популярный финансовый дериватив на рынке торговли криптовалютами. Из-за сложности, присущей деривативам по сравнению с другими продуктами, понимание того, как рассчитать ликвидационную цену фьючерсов Coin-M, имеет решающее значение для инвесторов. Это помогает им эффективнее управлять рисками и избегать ликвидации из-за ценовых колебаний. В этой статье вы найдете подробное руководство о том, как Bitget рассчитывает цену ликвидации для фьючерсов Coin-M.

1. Основные концепты фьючерсов Coin-M

Фьючерсы Coin-M – это фьючерсные контракты, в которых в качестве маржи и расчетной единицы используются отдельные криптовалюты (такие как BTC, ETH). При открытии позиции инвесторы должны внести определенное количество конкретной криптовалюты в качестве маржи. Если в результате ценовых колебаний на рынке маржа опускается ниже требуемой суммы, то это может привести к ликвидации.

2. Факторы, влияющие на расчет цены ликвидации

Существует три ключевых фактора, которые влияют на начало процесса ликвидации: ваша маржа, ставка поддерживающей маржи и стоимость позиции.

1. Маржа

￮ Маржа – это сумма криптовалюты, которую вносит инвестор при открытии позиции. Эта сумма зависит от кредитного плеча и торгового объема, который выберет инвестор.

￮ Например, если трейдер выбирает кредитное плечо 5x с торговым объемом 10 BTC, то размер маржи может быть установлен на определенное количество BTC в соответствии с установленными правилами.

2. Ставка поддерживающей маржи

￮ Ставка поддерживающей маржи представляет собой минимальный процент маржи, установленный торговой платформой. Ликвидация наступает тогда, когда маржа инвестора падает ниже этого уровня.

3. Стоимость позиции

￮ Стоимость позиции относится к текущей рыночной стоимости фьючерсной позиции инвестора. Она рассчитывается путем умножения количества фьючерсов на соответствующую цену криптовалюты.

￮ Например, если инвестор удерживает 50 ETH во фьючерсах ETHUSD, а текущая цена ETH составляет 3000 USD, то тогда стоимость позиции составляет 50 × 3000 USD = 150 000 USD.

3. Расчет цены ликвидации

Цена ликвидации = (цена входа × размер позиции + маржа) ÷ (размер позиции × (1 – ставка поддерживающей маржи))

Например, инвестор открывает короткую позицию фьючерсов Coin-M в ETHUSD со средней ценой входа 2400, маржой 300, размером позиции 1 ETH и ставкой поддерживающей маржи 0,5%. Тогда цена ликвидации = (2400 × 1 + 300) ÷ [1 × (1 – 0,5%)] ≈ 2701.

Bitget рекомендует использовать калькулятор фьючерсов для расчета целевой цены, цены ликвидации и средней цены. Обратите внимание, что цена или стоимость, рассчитанная калькулятором, предназначена только для справки и не включает в себя фактические комиссии за транзакцию или другие затраты.

4. Примечания по практическому применению

1. В периоды высокой рыночной волатильности цена ликвидации может быстро меняться. Инвесторы должны внимательно следить за рыночными условиями и корректировать свои позиции или добавлять маржу по мере необходимости.

2. Цена ликвидации – это только прогнозируемое значение; в реальной торговле на нее могут повлиять такие факторы, как комиссия за транзакции и проскальзывание.

3. Установка разумных уровней стоп-лосса и тейк-профита может помочь в управлении рисками и избежать ликвидации.

5. В заключение

Понимание того, как рассчитать цену ликвидации для фьючерсов Coin-M, является ключевым аспектом управления рисками для трейдеров. Имея представление о расчете цены ликвидации, инвесторы смогут лучше оценить свои торговые риски и разработать эффективные стратегии для более безопасной торговли на рынке криптовалют. Инвесторам также следует продолжать отслеживать рыночные тренды, совершенствовать свои торговые навыки и повышать осведомленность о рисках, чтобы успешно ориентироваться в сложных рыночных условиях.