QCP Capital: Fed provavelmente manterá as taxas de juros inalteradas esta semana, a volatilidade do mercado deve permanecer alta

Empresa de comércio de criptomoedas com sede em Cingapura Capital QCP divulgou uma análise de mercado observando que, no fim de semana, uma baleia BTC abriu uma posição vendida de US$ 400 milhões com um preço médio de entrada de US$ 84,000 e um preço de liquidação em torno de US$ 86,000. Essa ação contribuiu para a volatilidade do mercado no domingo, pois certos grupos tentaram desencadear uma liquidação de uma posição altamente alavancada de 40x, o que exigiria um movimento de preço de apenas 2.5%. Apesar desses esforços, a posição permanece aberta com quase US$ 400,000 em taxas de financiamento acumuladas.

Capital QCP também observou que o Crypto Fear & Greed Index está atualmente em 32% (Fear), refletindo o sentimento contínuo de aversão ao risco, particularmente à luz de tendências negativas mais amplas nos mercados de ações. Esse sentimento reforça o papel do Bitcoin como um hedge macro. Por exemplo, na sexta-feira, 300 contratos de BTC-17MAR25-80k-P foram comprados agressivamente, indicando uma estratégia clara para se proteger contra a potencial volatilidade do fim de semana.

Apesar do ruído do mercado, Bitcoin manteve sua posição acima de US$ 80,000, demonstrando resiliência em comparação às ações. Em contraste, os futuros de ações dos EUA abriram em baixa esta manhã em meio a preocupações renovadas com a recessão. Isso segue os comentários do Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, que mencionou que uma recessão não poderia ser descartada, ecoando sentimentos previamente expressos por Donald Trump. Os mercados estarão olhando para os dados de vendas no varejo dos EUA desta noite para obter mais informações, particularmente para avaliar se o declínio de 0.9% nas vendas no varejo em janeiro sinaliza uma desaceleração nos gastos do consumidor ou apenas uma retração após um forte final da temporada de férias de 2024.

Ações permanecem em foco enquanto o relatório do IPC oferece alívio temporário

Com a narrativa da criptomoeda ficando mais tênue, as ações ainda são o foco dominante. O relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA da semana passada, mais fraco do que o esperado, ofereceu alívio temporário, mas é improvável que o Federal Reserve adote uma postura dovish em breve. A possibilidade de cortes nas taxas permanece incerta, dados os riscos tarifários contínuos e as preocupações com a inflação. Como tal, espera-se que o Federal Reserve mantenha as taxas estáveis ​​na reunião do FOMC desta quarta-feira. No entanto, a volatilidade provavelmente permanecerá elevada enquanto o mercado observa quaisquer dicas sobre o próximo movimento da agência, particularmente com a incerteza contínua em torno das mudanças de política de Donald Trump.

No momento em que este artigo foi escrito, o Bitcoin estava cotado a $83,328, refletindo um leve declínio de aproximadamente 0.44% nas últimas 24 horas. Durante este período, a criptomoeda atingiu uma alta de $84,461 e uma baixa de $82,047.

Enquanto isso, a capitalização de mercado global de criptomoedas está atualmente em US$ 2.73 trilhões, mostrando uma modesta queda de 0.10% nas últimas 24 horas. O volume total de mercado para criptomoedas no último dia é de US$ 74.03 bilhões, marcando um aumento significativo de 65.34%, de acordo com dados da CoinMarketCap.