Bitget Beginner's Guide — Panimula sa Take Profit at Stop Loss (TP/SL) sa Futures Trading
Pangkalahatang-ideya
● Ang artikulong ito ay nagbibigay ng detalyadong panimula sa mga konsepto ng TP/SL, kung kailan gagamitin ang mga ito, at ang mga kalamangan at kahinaan ng paggamit ng huling presyo kumpara sa markang presyo sa mga setting.
● Baguhan ka man o karanasang mangangalakal, mapapahusay ng TP/SL ang kahusayan at kaligtasan ng iyong karanasan sa trading.
Ano ang TP/SL?
Ang Take profit (TP) ay tumutukoy sa isang pangkaraniwang diskarte sa kalakalan sa futures kung saan isinasara ng mga user ang kanilang mga posisyon kapag tumaas o bumaba ang presyo sa isang paunang natukoy na antas, na nagko-convert ng mga unrealized profit sa mga realized profit. Ang stop loss (SL), sa kabilang banda, ay isang diskarte kung saan isinasara ng mga user ang kanilang mga posisyon kapag tumaas o bumaba ang presyo sa isang tiyak na halaga, na naglalayong maiwasan ang karagdagang pagkalugi.
Sa esensya, ang TP/SL ay isang pangunahing diskarte para sa pagprotekta sa mga kita at pamamahala ng panganib. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng parehong presyo ng take-profit at stop-loss, matitiyak ng mga mangangalakal na nakaka-lock sila sa mga kita kapag lumipat ang market sa pabor sa kanila at nililimitahan ang mga pagkalugi kapag lumaban ito sa kanila.
Halimbawa, kung bibili ka ng Bitcoin sa 70,000 USDT at itinakda mo ang iyong TP/SL batay sa mga value na ipinapakita sa itaas, ma-trigger ang isang take-profit order kapag umabot na sa 75,000 USDT ang presyo ng Bitcoin, at ma-trigger ang stop-loss order kung bumaba ang presyo sa 65,000 USDT.
Magbasa pa: Paano magtakda ng mga order ng TP at SL
Kailan gagamitin ang TP/SL?
Ang mga order ng TP/SL ay karaniwang ginagamit kapag ang mga mangangalakal ay may mga bukas na posisyon ngunit hindi maaaring patuloy na masubaybayan ang mga market trend . Bilang panuntunan, maaaring ilapat ang TP/SL anumang oras habang may holding na posisyon, depende sa iyong mga pangangailangan sa trading. Tandaan na ang mga order ng TP/SL ay maaari lamang gamitin upang isara ang mga posisyon, hindi para buksan ang mga ito.
● Nakakamit ang target na kita: Nakakatulong ang mga setting ng Take-profit na ma-secure ang mga kita kapag gumagalaw ang market gaya ng inaasahan at naabot ng presyo ang preset na target na tubo.
● Limitahan ang mga pagkalugi: Kapag ang market ay gumagalaw laban sa mga inaasahan, nililimitahan ng mga setting ng stop-loss ang mga potensyal na pagkalugi sa pamamagitan ng pagsasara ng posisyon kapag ang presyo ay umabot sa isang preset na threshold.
Mga opsyon sa presyo ng trigger: Markahan ang presyo kumpara sa. Last price
Kapag nagtatakda ng mga order ng take-profit at stop-loss, maaaring pumili ang mga trader sa pagitan ng paggamit ng huling presyo o ang markang presyo bilang trigger. Ang bawat opsyon ay may mga pakinabang at disadvantage nito, depende sa iyong trading strategy at pagpaparaya sa panganib.
Mga kalamangan at kahinaan ng paggamit ng huling presyo
Ang huling presyo ay ang pinakabagong presyo ng trade sa futures market, na nagpapakita ng real-time na aktibidad sa market. Nagbibigay ito ng pinaka-up-to-date na data, ginagawa itong perpekto para sa mga short-term trader. Kasabay nito, tinitiyak nito ang mas tumpak na pagpapatupad sa mga merkado na may mataas na liquidity. Gayunpaman, ang huling presyo ay mas mahina sa panandaliang pagbabago ng presyo, na maaaring humantong sa mga hindi sinasadyang pag-trigger. Bukod pa rito, sa mga lliquid market, ang mga trader ay maaaring makaranas ng pagkadulas, na nakakaapekto sa katumpakan ng pagpapatupad.
Mga kalamangan at kahinaan ng paggamit ng mark price
Ang presyo ng marka ay kinakalkula batay sa isang index na presyo at rate ng pagpopondo, na pangunahing ginagamit para sa kontrol sa panganib at patas na pag-aayos. Pinaliit nito ang epekto ng panandaliang pagbabagu-bago ng presyo, na ginagawa itong angkop para sa mga mid-to-long-term trader. Nakakatulong din ang mark price na maiwasan ang hindi patas na pagpapatupad na dulot ng pagmamanipula sa merkado o mababang liquidity. Gayunpaman, mas mabagal itong tumutugon sa mga biglaang pagbabago sa merkado, na maaaring hindi perpekto para sa mga short-term trader sa mga highly volatile market.
Magbasa pa: Ano ang index price, mark price, at huling presyo?
Mga order ng TP/SL: Market order at limit order
Sa Bitget futures, tinutukoy ng uri ng order na pipiliin mo ang uri ng order na ilalagay ng system kapag naabot na ang presyo ng take-profit o stop-loss. Mayroong dalawang uri ng TP/SL order: market TP/SL order (market order) at limitahan ang TP/SL order (limit order).
Para sa isang market TP/SL order, kailangan mo lang itakda ang presyo ng take-profit o stop-loss. Sa sandaling na-trigger, ang order ay isasagawa kaagad sa pinakamahusay na magagamit na presyo sa market.
Para sa isang limitasyong TP/SL na order, dapat kang magtakda ng parehong presyo ng take-profit/stop-loss at isang presyo ng limitasyon. Ipapatupad lamang ang order sa tinukoy na limitasyong presyo o mas magandang presyo. Kapag ang presyo ng asset ay umabot sa presyo ng TP/SL, tutugma ang system sa iyong order sa order book.
Gayunpaman, matutupad lamang ang order kung maabot ang itinakdang presyo (o mas magandang presyo, kadalasang mas malapit sa huling presyo). Kung walang tumutugmang order sa order book sa limitasyon ng presyo o mas magandang presyo, mawawalan ng bisa ang order. Upang mabawasan ang panganib na mangyari ito, ang limitasyon ng presyo ay dapat na mas mababa kaysa sa trigger na presyo para sa mga sell order at mas mataas para sa mga buy order.
Mga karagdagang pagsasaalang-alang
● Ang halaga sa hinaharap ng hindi natutupad na mga order ng TP/SL ay maaaring maapektuhan ng mga pagsasara ng posisyon, sa pamamagitan man ng kasunduan, awtomatikong pagsasara, liquidation, o manu-manong pagsasara. Kung ang isang posisyon ay sarado, ang kaukulang TP/SL order ay kakanselahin.
● Ang mga manu-manong pagbabago sa margin ay maaaring makaapekto sa inaasahang presyo ng pagpuksa, na posibleng magdulot ng pagkabigo sa mga order ng TP/SL.
● Maaaring itakda ang maximum na 20 take-profit/stop-loss order nang sabay-sabay.
● Ang mga elite na mangangalakal ay hindi maaaring magtakda ng TP/SL para sa kabuuang posisyon ngunit maaaring pamahalaan ang mga order sa pamamagitan ng seksyong "My trades" section.
● Sa mga bihirang kaso, maaaring mabigo ang mga order ng TP/SL sa panahon ng matinding market volatility.
● Ang aktwal na napunan na presyo ay maaaring mag-iba mula sa presyo kung saan na-trigger ang isang TP/SL order sa mga panahon ng matinding volatility at fluctuations ng presyo.
● Mayroon ding posibilidad na ang mga order ng TP/SL ay hindi mapupunan o bahagyang mapupunan lamang.
Trailing stop (trailing stop-loss)
Ang trailing stop , na kilala rin bilang trailing stop-loss, ay isa pang uri ng stop-loss order na nagbibigay-daan sa mga user na maglagay ng paunang natukoy na order kapag nakaranas ang market ng pullback. Nakakatulong ang mga trailing stop order na limitahan ang mga pagkalugi at protektahan ang mga kita sa panahon ng market fluctuation. Gumagana ang mga ito sa pamamagitan ng paglalagay ng preset na order sa isang partikular na porsyento ang layo mula sa presyo ng market, na nagpapahintulot sa mga user na mag-lock ng mga kita kung ang presyo ay gumagalaw sa isang paborableng direksyon.
Habang ang presyo ng market ay gumagalaw sa isang paborableng direksyon, ang trailing stop ay naaayon sa pagsasaayos, na nagpapanatili ng isang nakatakdang distansya (sa porsyento o halaga) mula sa presyo sa market. Nagbibigay-daan ito sa mga user na mapanatili ang kanilang mga posisyon at patuloy na kumita habang pabor sa kanila ang presyo. Gayunpaman, kung ang presyo ay gumagalaw laban sa kanila sa pamamagitan ng isang tiyak na porsyento, ang trailing stop ay isasara ang posisyon sa presyo ng merkado, na tumutulong na limitahan ang mga pagkalugi at protektahan ang mga kita.
Kung bibili ka ng ETH futures sa presyong 100 USDT at magtatakda ng trailing stop-loss gaya ng ipinapakita sa larawan sa itaas, ang mga sumusunod na kaganapan ay magaganap:
Mati-trigger ang trailing stop-loss order kapag tumaas ang presyo ng ETH sa 200 USDT. Ang stop-loss na presyo pagkatapos ng pag-trigger ay kakalkulahin bilang: ang pinakamataas na presyo ng ETH pagkatapos ng pag-trigger × (1 − 20%). Kapag bumaba ang presyo ng ETH ng 20% mula sa pinakamataas na punto nito, awtomatikong ibebenta ng system ang ETH sa pinakamagandang available na presyo sa market.
Kung ang takbo ng ETH ay gumagalaw gaya ng ipinapakita sa larawan sa itaas, ang mga sumusunod na kaganapan ay magaganap:
Pebrero: Ang presyo ng ETH ay tumaas sa 200 USDT, na nagti-trigger ng trailing stop-loss order. Ang presyo ng stop-loss ay kinakalkula bilang: 200 × (1 − 20%) = 160 USDT.
Marso: Bagama't bumaba ang presyo ng ETH, hindi ito bumababa ng buong 20% gaya ng itinakda sa trailing stop, kaya patuloy na hawak ng user ang ETH.
Abril: Ang presyo ng ETH ay tumaas sa 300 USDT, na may stop-loss na presyo na: 300 × (1 − 20%) = 240 USDT.
Mayo: Bumaba nang husto ang presyo, umabot sa 240 USDT, na nag-trigger ng order na ibenta ang ETH sa pinakamagandang presyo sa merkado. Sa puntong ito, ang presyo sa merkado ay 240 USDT, na nagreresulta sa kita sa investment na: 240 – 100 = 140 USDT.
Sa pamamagitan ng pagbebenta noong Mayo para kumita, maiiwasan mo ang mga potensyal na pagkalugi kung bababa ang presyo sa ibaba 100 USDT sa Hunyo. Gayunpaman, napalampas mo ang mga karagdagang dagdag kapag tumaas ang ETH sa 300 USDT sa Hulyo.
Conclusion
Ang TP/SL at trailing stop-loss ay makapangyarihang mga tool para sa mga investor at trader na naglalayong magtagumpay. Tumutulong sila na protektahan ang mga kita, kontrolin ang panganib, at pataasin ang mga rate ng panalo sa market. Ang TP/SL ay isang pangunahing diskarte na nangangalaga sa mga kita at kumokontrol sa panganib. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng parehong presyo ng take-profit at stop-loss, masisiguro ng mga trader ang mga kita kapag ang market ay pabor sa kanila at nililimitahan ang mga pagkalugi kapag ang market ay gumagalaw laban sa kanila. Ang kakayahang umangkop at kakayahang umangkop ng diskarteng ito ay ginagawa itong angkop para sa isang malawak na hanay ng mga kondisyon ng market at mga istilo ng trading.
Ang trailing stop-loss, sa kabilang banda, ay isang mas advanced na diskarte na awtomatikong inaayos ang stop-loss na presyo habang gumagalaw ang market. Pinapayagan nito ang mga mangangalakal na makakuha ng karagdagang kita habang pinoprotektahan ang mga natamo na nila. Ang diskarteng ito ay nag-aalok ng higit na kakayahang umangkop, na inaalis ang pangangailangan na patuloy na subaybayan ang market at nagbibigay-daan sa mga trader na manatiling nakatuon kapag ang mga uso ay paborable, na tumutulong upang maiwasan ang napaaga na pagpapahinto sa pagkawala.
Related articles
Bitget beginner's guide — Ano ang futures?
Gabay ng baguhan ng Bitget — Paano gawin ang iyong unang futures trade
Gabay ng baguhan ng Bitget — Paano maiwasan ang liquidation
Bitget beginner's guide — Introduction to futures order types
