Panduan Pemula Bitget — Pengantar Jenis Order Futures

Ringkasan

● Jenis order memungkinkan pengguna untuk membuat order yang memenuhi kriteria perdagangan mereka, menentukan bagaimana order akan diisi, dan pada harga berapa.

● Memahami berbagai jenis order dan bagaimana mereka dapat digunakan akan membantu meningkatkan kinerja perdagangan kamu di Bitget.

Apa itu order?

Sederhananya, order adalah instruksi untuk melakukan beli atau jual aset di pasar atau Bitget. Order dihasilkan oleh pengguna yang membeli atau menjual aset. Sebelum kita membahas jenis-jenis order, kita harus memahami konsep maker dan taker dalam trading terlebih dahulu.

Pasar mata uang kripto terdiri dari order maker dan taker. Order maker ditempatkan pada buku order dan bukan langsung dieksekusi. Maker dan taker memiliki peran yang berbeda, dan keduanya diharuskan untuk mengeksekusi perdagangan serta menjaga agar pasar tetap berjalan.

Sebagai contoh, misalkan kamu membuat order limit untuk menjual 1 BTC ketika harga mencapai $60.000. Order ini menciptakan (membuat) likuiditas untuk pasar, sehingga memudahkan trader lain untuk beli atau jual BTC dengan segera ketika persyaratan terpenuhi. Orang yang melakukan beli atau jual secara instan ini disebut taker. Dengan kata lain, para taker memenuhi order yang dibuat oleh para maker.

Exchange biasanya membebankan biaya maker yang lebih rendah untuk memberi insentif kepada maker karena menyediakan likuiditas. Di Bitget, pengguna biasa membayar 0,02% untuk biaya maker kontrak futures dan 0,06% untuk biaya taker kontrak futures. Pelajari lebih lanjut tentang biaya .

Jenis order

Order pasar, order limit, dan order pemicu adalah jenis order yang umum digunakan dalam perdagangan spot dan futures. Dalam Panduan Pemula Bitget — Ketentuan Perdagangan Futures Utama, kami telah menjelaskan masing-masing jenis order ini.

1. Order pasar

Jenis order paling sederhana di perdagangan futures Bitget adalah order pasar. Seperti namanya, order pasar adalah order yang dieksekusi langsung pada harga pasar saat ini. Harap diperhatikan bahwa di pasar volatil seperti pasar kripto, order dicocokkan dengan harga terbaik yang tersedia, yang mungkin berbeda dengan harga pada saat eksekusi. Jika order tidak terisi atau tidak terisi penuh, sistem akan terus menempatkan order berikutnya dengan harga terakhir yang paling mungkin terisi.

2. Order limit

Sebaliknya, order limit sedikit berbeda. Meskipun juga diatur untuk dieksekusi sesegera mungkin, order limit hanya akan dieksekusi ketika harga yang ditentukan atau lebih baik terpenuhi. Order limit ditempatkan di buku order pada harga limit tertentu yang ditentukan oleh pengguna dan hanya akan dieksekusi ketika harga pasar mencapai harga limit (atau lebih baik). Oleh karena itu, order limit membantu pengguna membeli dengan harga yang lebih rendah atau menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar saat ini. Tidak seperti order pasar, yang dieksekusi langsung pada harga pasar saat ini, order limit ditempatkan di buku order dan hanya dieksekusi ketika harga tercapai.

Misalkan kamu ingin membeli futures perpetual BTCUSDT dan harga saat ini adalah 66.000 USDT. Setelah memasukkan jumlah USDT yang ingin kamu belanjakan untuk trading, order pasar akan segera dieksekusi pada harga terbaik.

Jika kamu ingin membeli futures perpetual BTCUSDT dengan harga yang lebih baik, pilih Order Limit dan masukkan harga yang ingin kamu perdagangkan (misalnya, 66.000 USDT). Order akan ditempatkan di buku order dan dieksekusi pada harga yang paling mendekati 66.000 USDT.

3. Order pemicu

Order pemicu ditempatkan pada kuantitas dan harga yang telah ditentukan sebelumnya ketika harga pasar mencapai harga pemicu. Dana tidak akan dibekukan sebelum order dieksekusi. Harap diperhatikan bahwa order tidak dapat dieksekusi karena tunduk pada harga atau leverage yang telah ditentukan sebelumnya.

Sebagai contoh, ketika harga pasar mencapai kondisi pemicu (misalnya, 66.000 USDT), order pasar akan ditempatkan dan dieksekusi dengan segera, atau order limit akan ditempatkan dan dieksekusi ketika harga yang telah ditentukan tercapai.

Secara umum, ketiga jenis order ini cocok untuk pemula. Namun, kamu juga harus mengetahui tentang konsep perdagangan futures lainnya seperti jenis margin (USDT/koin lainnya), mode margin (cross/isolated), tingkat leverage, dan arah (long/short). Selain itu, mengingat banyak pemula yang tidak mengetahui fitur-fitur produk futures dan sering mengabaikan leverage dan margin, maka sangat penting untuk menetapkan order take-profit dan stop-loss.

4. Order take-profit/stop-loss

Order take-profit (TP ) menutup posisi setelah profit, sedangkan order stop-loss (SL) membatasi kerugian pada posisi saat ini. Keduanya dapat ditempatkan dengan mudah dengan fungsi TP/SL.

Bitget menyediakan fungsi TP/SL di mana pengguna dapat mengatur harga TP/SL sebelumnya. Ketika harga pasar terbaru mencapai harga yang ditentukan, order akan ditempatkan pada harga terbaik yang tersedia. Pengguna hanya perlu memasukkan harga dan jumlah TP/SL untuk melakukan order.

Order TP/SL dapat diterapkan ketika pengguna memiliki posisi terbuka tetapi tidak dapat terus memonitor pasar. Pada prinsipnya, mereka dapat diterapkan kapan saja sesuai dengan kebutuhan aktual pengguna.

Contohnya, jika kamu membuka posisi long BTCUSDT futures sebesar $66.000, menetapkan TP/SL berbasis nilai pada diagram di atas berarti order TP akan terpicu untuk take profit ketika harga naik menjadi $70.000, tetapi order SL akan terpicu untuk mengurangi risiko ketika harga turun menjadi $60.000.

Jika kamu membuka posisi short BTCUSDT futures sebesar $66.000, menetapkan TP/SL berdasarkan nilai pada diagram di atas berarti order SL akan dipicu untuk mengendalikan risiko saat harga naik menjadi $70.000, tetapi order TP akan dipicu take profit saat harga turun menjadi $60.000.

Jika pasar mengalami volatilitas yang signifikan, order TP/SL mungkin tidak dapat dieksekusi secara penuh atau sebagian.

5. Order post only

Setelah memahami jenis-jenis order secara umum dalam perdagangan futures, sekarang kita dapat menjelajahi beberapa jenis order tingkat lanjut. Order post-only, misalnya, adalah order limit lanjutan yang menjamin bahwa order kamu tidak dicocokkan dengan order yang sudah ada di buku order dan biaya transaksi kamu dibebankan pada harga maker.

Order post-only memiliki dua tujuan utama:

1. Jaminan biaya maker yang lebih rendah.

2. Untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh kesalahan operasional.

Tujuan pertama mudah dipahami karena biaya maker biasanya lebih rendah daripada biaya taker. Untuk menguraikan tujuan kedua, kita mungkin akan kehilangan lebih banyak pada harga pemicu yang kita tetapkan daripada harga pasar terbaik. Misalnya, secara tidak sengaja menambahkan atau menghilangkan angka nol pada order dapat menyebabkan kerugian yang signifikan pada saat eksekusi. Dengan mengaktifkan fitur post-only, ketika kamu mencoba membeli mata uang kripto dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar saat ini, sistem akan secara otomatis membatalkan order untuk melindungi dari pembelian dengan harga yang melambung tinggi.

6. Order Trailing stop

Order trailing stop adalah order tingkat lanjut yang memungkinkan pengguna untuk menempatkan order yang telah ditetapkan sebelumnya dengan syarat terjadi jejak (trail) yang lebih besar. Ketika harga pasar/harga mark mencapai harga tertinggi/terendah × (1 ± varian trail), order akan ditempatkan pada harga pasar terbaik. Dibandingkan dengan order TP/SL, order trailing stop lebih cocok untuk menangkap titik-titik pembalikan di pasar, seperti reversal (pembalikan) harga di pasar volatil, menutup posisi dan menghentikan kerugian saat tren berbalik, atau beralih antara strategi tren dan osilasi.

Keunggulan order trailing stop terletak pada kemampuannya untuk mengatur level profit dan mereplikasi strategi perdagangan. Dengan trailing stop, harga stop-loss menyesuaikan dengan kenaikan profit, sehingga potensi profit dapat berkembang sekaligus memungkinkan penutupan tepat waktu dan penguncian profit saat harga turun. Selain itu, order trailing stop mudah dipasang, mengurangi biaya yang terkait dengan pemantauan pasar secara konstan dan penyesuaian order secara manual. Karena order trailing stop berbasis aturan, order ini membantu mencegah pengambilan keputusan impulsif berdasarkan pergerakan pasar, sehingga strategi perdagangan lebih dapat ditiru.

Sebagai contoh, anggaplah harga pasar saat ini untuk futures perpetual BTCUSDT adalah $60.000. Kamu memperkirakan harga akan terus turun, namun kamu yakin akan ada rebound setelah harga jatuh ke $50.000. Dalam kasus seperti itu, kamu dapat mengatur harga pemicu order trailing stop menjadi $50,000 dan varian jejak menjadi 2%. Order trailing stop dipicu ketika BTC turun dari $60.000 menjadi $50.000.

Misalkan harga pasar saat ini untuk futures perpetual BTCUSDT adalah $60.000, dan kamu memperkirakan harga akan terus naik di atas $68.000, lalu pull back. Kamu ingin menutup order long saat terjadi pullback yang signifikan. Oleh karena itu, kamu dapat menetapkan order trailing stop pada $68.000, dengan varians jejak 1%.

Jika harga naik ke $67.000 dan kemudian turun kembali ke $62.000, order tidak terpicu karena harga pemicu tidak tercapai, meskipun terdapat varian jejak lebih dari 1%. Setelah itu, harga naik lagi menjadi $68.000, mencapai harga pemicu, dan sistem mulai memantau varian jejak. Harga kemudian turun menjadi $61.000, yaitu (68.000 - 61.000) ÷ 68.000 = 1,02%, mencapai varian jejak 1% dan memicu trailing stop.

Kesimpulan

Baik memanfaatkan peluang pasar melalui order pasar, menetapkan harga yang tepat melalui order limit, atau mengotomatiskan bot trading melalui order bersyarat, pengetahuan komprehensif tentang semua jenis order membantu pengguna menavigasi pasar dengan lebih baik dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan tujuan perdagangan mereka. Dengan mempelajari dasar-dasar ini, kamu akan dapat menyesuaikan strategi perdagangan kamu dengan preferensi dan tujuan pribadi kamu dan menjadi trader yang terinformasi.

Artikel terkait

Panduan Pemula Bitget — Apa Itu Futures?

Panduan Pemula Bitget — Cara Melakukan Perdagangan Futures Pertama Kamu

Panduan Pemula B itget — Cara Menghindari Likuidasi

Panduan Pemula Bitget — Pengantar Komprehensif untuk Futures USDT-M, Futures USDC-M, dan Futures Koin-M

Panduan Pemula Bitget — Istilah Utama dalam Perdagangan Futures dan Skenario Penerapannya