Bagaimana cara Bitget membantu trader indeks? Strategi CTA mungkin akan menjadi tren besar berikutnya

Di Bitget, kami menjunjung tinggi komitmen kami untuk “Trade Smarter” dengan memperkenalkan peningkatan modul perdagangan bot. Sebagai bagian dari peningkatan tersebut, Bitget menawarkan dua strategi kuantitatif terbaru: CTA Spot dan CTA Futures.

Apa itu strategi CTA?

CTA, singkatan dari Commodity Trading Advisor atau Penasihat Perdagangan Komoditas, adalah jenis strategi yang secara spesifik diterapkan kepada komoditas futures dan indeks saham futures. Strategi CTA sebagian besar menggunakan tren harga/volume untuk perdagangan jangka pendek, dan membangun sistem perdagangan indeks yang lengkap. Strategi umumnya termasuk Strategi Perdagangan Turtle, Strategi Perdagangan MACD, Strategi Perdagangan BOLL Mean Reversion.

Berdasarkan pengalaman yang telah terbukti dari produk-produk CTA sebelumnya, kami telah memperkenalkan sistem perdagangan indeks untuk mata uang kripto di platform perdagangan bot kami untuk membantu pengguna memanfaatkan peluang perdagangan dengan lebih baik dan menemukan titik masuk terbaik di pasar yang tidak dapat diprediksi.

Singkatnya, strategi ini adalah tentang menggunakan program untuk secara otomatis mengimplementasikan strategi perdagangan indeks agar melakukan beli (long), jual (short), atau long dan short token dengan tujuan menghasilkan profit bersih. Praktik penggunaan strategi CTA dapat menghilangkan campur tangan emosi manusia dan pengambilan keputusan yang buruk. Bot CTA dirancang untuk mengikuti aturan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga menghasilkan efisiensi eksekusi serta akurasi perdagangan yang lebih tinggi.

Bot CTA-AI

Demi mengurangi ambang batas pengguna pada umumnya dalam menggunakan strategi perdagangan canggih, bot CTA-AI Bitget melakukan backtesting pada data historis terbaru guna menemukan parameter optimal bagi bot tersebut untuk beradaptasi dengan pasar. Tindakan ini mengurangi masalah pengaturan berbagai parameter yang tampaknya mengintimidasi. Cukup pilih bot AI dan pilih “Buat order” untuk memasukkan jumlah. Begitu saja, Anda sudah selesai mengaturnya! Ucapkan selamat tinggal pada semua pengodean yang rumit dan membosankan.

Penerapan strategi CTA

Strategi CTA Bitget mengidentifikasi tren harga dengan melacak MACD, double moving averages, Bollinger bands, dan sinyal lainnya, untuk mendeteksi kemunculan golden cross (atau death cross) tepat waktu sehingga dapat mengatur waktu trading dengan akurat dan menempatkan order sesuai dengan tren.

Strategi CTA Bitget saat ini mendukung indeks berikut:

• MACD (Melacak indikator MACD secara waktu nyata; melakukan pembelian ketika terbentuk golden cross dan penjualan ketika death cross hadir. Digunakan ketika pasar berubah dengan kecepatan cenderung lambat.)

• Bollinger band (Digabungkan dengan moving average; melakukan short ketika harga melintas ke atas band yang berada di bagian atas dan long ketika harga melintas ke bawah band yang berada di bagian bawah. Cocok untuk pasar datar dan berosilasi.)

Bitget akan mendukung lebih banyak indeks di masa mendatang. Simak terus!

Karakteristik strategi CTA

Fitur utama investasi kuantitatif CTA mencakup:

• Model matematika dan berbasis algoritma: Investasi kuantitatif CTA menggunakan algoritma untuk analisis pasar dan keputusan perdagangan, menghapus campur tangan manusia.

• Terdiversifikasi: Bot CTA Bitget mengembangkan strategi investasi yang berbeda untuk pasar, siklus, dan kelas aset yang berbeda untuk merespons kondisi pasar yang berbeda-beda.

• Risiko yang terkendali: Investasi kuantitatif CTA mempertimbangkan faktor-faktor risiko dalam proses pengambilan keputusannya dan meminimalkan potensi risiko perdagangan melalui langkah-langkah seperti pengaturan titik stop loss.

• Otomatis: Investasi kuantitatif CTA menggunakan algoritma untuk mengotomatisasi perdagangan dan meningkatkan efisiensi serta akurasi perdagangan.

• Transparan: Investasi kuantitatif CTA mengandalkan algoritma untuk perdagangan, dan semua keputusan perdagangan serta catatan perdagangan bersifat transparan, sehingga memudahkan investor untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas investasi mereka.

Biaya transaksi juga berperan dalam menentukan kesuksesan suatu strategi perdagangan. Karena strategi CTA diperdagangkan secara sering, biaya transaksi dapat menjadi tinggi. Selain itu, strategi CTA sensitif terhadap volatilitas dan likuiditas.

• Volatilitas: Volatilitas memegang peranan penting dalam hal kinerja strategi CTA. Sebagian besar strategi CTA menggunakan pendekatan mengikuti tren, di mana investasi dibuat ketika tren pasar berlanjut selama periode waktu tertentu. Oleh karena itu, strategi ini memerlukan pasar yang mempertahankan level volatilitas tinggi agar berhasil. Pasar dengan volatilitas tinggi biasanya ditandai dengan pergerakan pasar yang berkelanjutan dan perdagangan yang aktif. Sebaliknya, pasar dengan volatilitas rendah bersifat lebih tenang, dengan transaksi yang relatif sedikit.

• Likuiditas: Strategi perdagangan yang berbeda disesuaikan dengan tingkat likuiditas yang berbeda. Secara umum, strategi jangka pendek paling terpengaruh oleh likuiditas, diikuti dengan strategi jangka menengah, sementara strategi jangka panjang memiliki kebutuhan likuiditas yang relatif rendah karena siklusnya yang lebih panjang. Likuiditas secara langsung memengaruhi harga transaksi dan biaya suatu strategi. Untuk strategi jangka pendek, likuiditas yang buruk dapat mengakibatkan peningkatan slippage, yang dapat mengurangi margin profit secara signifikan.

Pada saat terjadi perubahan dramatis dalam tren pasar, semua strategi berpotensi gagal. Begitu pula dengan strategi CTA, dan strategi ini bahkan dapat menimbulkan kerugian serius pada skenario-skenario tertentu. Misalnya, strategi MACD yang cocok untuk melacak tren mungkin tidak berfungsi dengan baik di pasar yang berosilasi. Di sisi lain, strategi BOLL juga akan gagal di pasar satu sisi. Kesimpulannya, bot trading apa pun memiliki pro dan kontranya masing-masing. Anda harus memahami strategi dan instrumen sepenuhnya agar dapat menilai risiko yang terlibat secara independen sebelum melakukan trading.

Disclaimer

Perdagangan bot CTA adalah alat transaksi. Informasi yang disebutkan di atas tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan atau investasi dari Bitget. Imbal hasil dari perdagangan bot CTA dapat dipengaruhi oleh volatilitas harga mata uang kripto. Anda dapat menyesuaikan bot CTA Anda berdasarkan kondisi pasar. Penggunaan Anda atas alat ini tunduk pada persetujuan tanpa syarat Anda atas semua Syarat dan Ketentuan Bitget. Anda harus sepenuhnya memahami risiko yang terkait dengan investasi mata uang kripto dan melanjutkannya dengan berhati-hati. Anda setuju bahwa semua investasi di Bitget.com mencerminkan maksud dari investasi Anda yang sebenarnya, dan Anda menerima potensi risiko dan keuntungan dari keputusan investasi Anda.