Trading sur marge et trading de Futures Bitget – Quelles différences ?

Dans le monde du trading de cryptomonnaies, Bitget offre aux investisseurs une variété d'options de trading. Parmi celles-ci, le trading de Futures et le trading sur marge sont les plus courants et les plus importants. Tous deux impliquent l'utilisation d'un effet de levier pour amplifier la taille des trades, ce qui entraîne souvent une confusion entre les deux. Cet article souligne les principales différences pour vous aider à mieux comprendre ces stratégies de trading.

1. Classification et définition

1. Trading de Futures

￮ Le trading de Futures repose sur un contrat entre un acheteur et un vendeur pour acheter ou vendre une quantité spécifique de cryptomonnaies à un prix prédéterminé lors d'une date ultérieure. Il est généralement composé des Futures perpétuels et des livraisons Futures.

￮ Sur Bitget, le trading de Futures permet aux investisseurs d'utiliser un effet de levier, ce qui a pour conséquence d'amplifier à la fois les rendements et les pertes potentiels. Les traders peuvent choisir d'être long (en prédisant une hausse des prix) ou short ( en prédisant une baisse des prix) en se basant sur les tendances du marché afin de réaliser des profits.

2. Trading sur marge

￮ Le trading sur marge permet aux investisseurs d'augmenter la taille de leurs trades en empruntant des fonds, dans le but d'obtenir des rendements plus élevés. Il s'agit le plus souvent d'emprunter un certain pourcentage des fonds auprès de la plateforme de trading et de les combiner avec un capital personnel pour exécuter des trades.

￮ La fonctionnalité de trading sur marge de Bitget permet aux utilisateurs d'amplifier leur capital de trading Spot grâce à l'effet de levier. Par exemple, avec un effet de levier de 2X, un trader investissant 1 BTC peut trader la valeur équivalente de 2 BTC.

2. Mécanismes de trading

1. Trading de Futures

￮ Le trading de Futures utilise généralement un système basé sur la marge, dans lequel les investisseurs sont tenus de déposer un certain pourcentage de leur marge à titre de collatéral pour garantir l'exécution du contrat. Le taux de marge est généralement déterminé par des facteurs tels que le type de Futures et l'effet de levier.

￮ Les prix pour le trading de Futures sont déterminés par l'offre et la demande du marché. Les investisseurs utilisent l'analyse de marché et les indicateurs techniques pour prévoir les tendances des prix et prendre des décisions éclairées.

2. Trading sur marge

￮ Le trading sur marge utilise généralement un système d'emprunt, obligeant les investisseurs à emprunter un certain pourcentage de leurs fonds à la plateforme de trading. Les fonds empruntés entraînent généralement un coût d'intérêt, qui varie en fonction des conditions du marché et de l'effet de levier.

￮ Les prix pour le trading sur marge sont déterminés par le prix du marché Spot. Les investisseurs analysent les conditions du marché Spot, les indicateurs techniques et d'autres facteurs pour prédire les tendances des prix et prendre des décisions de trading.

3. Risques et rendements

1. Trading de Futures

￮ Risques : le trading de Futures comporte des risques élevés, notamment le risque de marché, le risque d'effet de levier et le risque de marge. L'utilisation de l'effet de levier permet d'amplifier les profits et les pertes. Des conditions de marché défavorables sont susceptibles d'entraîner des pertes significatives, et une marge insuffisante peut conduire à la liquidation.

￮ Rendements : avec des prédictions de marché précises, le trading de Futures permet de réaliser des profits substantiels grâce à l'effet de levier. Par ailleurs, le trading de Futures permet la vente à découvert via des positions short, ce qui permet aux traders de tirer profit des baisses de marché.

2. Trading sur marge

￮ Risques : le trading sur marge comporte également des risques élevés, notamment le risque de marché, le risque d'effet de levier et le risque d'intérêt. Les profits et les pertes sont amplifiés lorsque les fonds sont empruntés avec un effet de levier. Des mouvements défavorables du marché peuvent éroder l'investissement principal, et des coûts d'intérêt élevés peuvent encore augmenter les charges de trading.

￮ Rendements : des prédictions réussies peuvent donner lieu à des profits importants grâce à l'effet de levier. En outre, le trading sur marge permet de participer aux gains du marché Spot pendant les périodes haussières du marché.

4. Investisseurs concernés

1. Trading de Futures

￮ Il convient aux investisseurs qui recherchent des rendements élevés. Avec l'effet de levier, le trading de Futures offre la possibilité de réaliser des profits importants si les prédictions du marché sont exactes.

2. Trading sur marge

￮ Il est adapté aux investisseurs à court terme. Le trading sur marge permet d'échelonner rapidement les trades, ce qui permet de réaliser des profits plus élevés dans un délai raccourci. Cependant, il nécessite un suivi rigoureux des tendances du marché et des ajustements rapides de la stratégie en raison des risques plus élevés qu'il comporte.

5. Résumé

Le trading de Futures et le trading sur marge font tous deux partie intégrante du trading de cryptomonnaies sur Bitget, chacun ayant ses propres caractéristiques et avantages. Les investisseurs doivent choisir leur méthode de trading en fonction de facteurs tels que leur tolérance au risque, leur expérience en matière de trading et leurs objectifs d'investissement. Pour protéger ses investissements, il est essentiel de comprendre les règles de trading et les risques qui y sont associés, d'élaborer une stratégie solide et de mettre en œuvre des pratiques de gestion des risques éprouvées.