Le marché des dérivés cryptographiques devient prudent avant les minutes du FOMC et les données PCE, selon les analystes

Le sentiment du marché des cryptomonnaies devient prudent, avec Ethereum et Bitcoin montrant des signes de réduction de l'optimisme alors que les traders se préparent à la publication de données économiques clés des États-Unis. Les deux actifs connaissent des changements dans la volatilité implicite des options, signalant une incertitude avant les minutes du Comité Fédéral de l'Open Market et le rapport sur l'inflation aux États-Unis prévu mercredi.

"La volatilité implicite d'Ethereum s'est nettement orientée vers les options de vente par rapport aux options d'achat, reflétant un sentiment similaire pour Bitcoin alors que le marché prend une pause", ont noté les analystes de QCP Capital dans un rapport récent. Cela indique des préoccupations croissantes concernant les risques de baisse alors que les traders attendent des éclaircissements des minutes de la Réserve fédérale et des données sur les dépenses de consommation personnelle de base d'octobre, qui devraient toutes deux influencer la direction du marché à court terme.

Les marchés plus larges montrent des signes de prudence, avec les futures du Dow en baisse de 0,02 % et les futures du S&P 500 également en baisse de 0,02 %.  Le Bitcoin est passé sous la barre des 93 000 $ alors que les traders consolident leurs positions, freinant la marche anticipée vers le niveau symbolique de 100 000 $. "Malgré cela, les fondamentaux restent solides, et nous prévoyons une accumulation autour du niveau de 95 000 $ avant que le prochain rallye ne commence", a déclaré l'analyste de BRN Valentin Fournier à The Block.

Ethereum, quant à lui, a affiché une correction de prix de plus de 5 % au cours de la dernière journée, s'échangeant maintenant autour de 3 300 $, selon la page des prix de The Block. Les données de Deribit montrent que le ratio put-call pour les options Ethereum a augmenté à 0,74 pour l'expiration de fin novembre, signalant une prudence accrue parmi les traders. Les analystes de QCP Capital suggèrent que cela reflète le sentiment plus large du marché alors que la fin de l'année approche sans catalyseurs immédiats pour faire monter les prix. "Il y a des préoccupations croissantes concernant les risques de baisse qui pourraient s'intensifier, en particulier avec les minutes du FOMC de ce soir et les données PCE de mercredi à l'horizon", ont ajouté les analystes de QCP Capital.

Données économiques clés des États-Unis pouvant impacter les actifs numériques

Les événements clés de cette semaine incluent la publication des minutes de la réunion du FOMC plus tard aujourd'hui, qui offriront des perspectives sur les discussions politiques de la Réserve fédérale et les réactions potentielles aux résultats récents de l'élection présidentielle. Depuis la décision de taux de novembre de la Réserve fédérale américaine, qui a abaissé les taux de 25 points de base, les responsables de la Fed ont exprimé certaines préoccupations concernant un ralentissement potentiel des progrès de la réduction de l'inflation.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders de taux d'intérêt estiment la probabilité d'une réduction de 25 points de base lors de la prochaine réunion du FOMC le 18 décembre à 59,4 %, il y a donc encore une probabilité significative de 40,6 % que les taux restent stables.

Mercredi, le rapport sur l'inflation PCE de base pour octobre sera publié, fournissant un indicateur crucial des tendances inflationnistes et de leurs implications pour la politique monétaire. Le rapport PCE à venir devrait montrer une augmentation mensuelle de 0,3 %. Cependant, Fournier a déclaré qu'une lecture de l'inflation inférieure aux attentes pourrait renforcer le cas pour une autre réduction de taux cette année. "Cela renforcerait l'élan du Bitcoin et améliorerait ses chances de franchir la barre des 100 000 $", a-t-il ajouté.