Bitget USDT-M Futures Leitfaden:

In der Kryptowährungsbranche wird Futures-Trading in der Regel in zwei Kategorien unterteilt: USDT-M-Futures und Coin-M-Futures. Bitget bietet USDT-M Futures, Coin-M-Perpetual Futures, und Delivery-Futures an. Dieser Artikel bietet einen detaillierten Überblick über USDT-M-Futures, einschließlich der relevanten Terminologie und Konzepte.

1. Definition und Grundlagen von USDT-M-Futures

USDT-M-Futures, auch bekannt als Forward-Futures, sind Futures, die in USDT abgerechnet werden. Beispiele hierfür sind BTCUSDT und ETHUSDT, bei denen Anleger ihre Futures-Konten mit USDT finanzieren. Gewinne oder Verluste werden in USDT abgerechnet, unabhängig davon, ob die Nutzer mit dem Krypto-Asset long oder short gehen. Diese Art von Futures wird auch als Perpetual Futures bezeichnet und ermöglicht es den Anlegern, Positionen auf unbestimmte Zeit zu halten.

Jeder Futures-Kontrakt legt eine Basiswährung fest, die die Liefermenge bestimmt. Der BTCUSDT-Futures-Kontrakt mit BTC als Basiswährung repräsentiert beispielsweise eine Bitcoin-Einheit, ähnlich wie die Handelseinheiten auf dem Spotmarkt. USDT-M-Futures verwenden den Indexpreis, der in der Regel vom Spot-Preis des Assets in USDT abgeleitet wird. Der Indexpreis ist für die Preisbildung bei Futures-Kontrakten und die Beurteilung der Marktbedingungen von wesentlicher Bedeutung.

2. Trading-Parameter

Beim Handel mit Bitget USDT-M Futures sollten Anleger Folgendes beachten:

1. Leverage

￮ Bitget bietet eine Reihe von Leverage-Optionen, in der Regel von 5x, 10x, 20x, 50x, bis 100x, je nach Kryptowährung. Beispielsweise bieten die BTCUSDT USDT-M Perpetual Futures von Bitget eine Hebelwirkung zwischen 1x und 125x.

￮ Die Anleger sollten ihren Leverage unter Berücksichtigung ihrer Risikotoleranz und ihrer Trading-Strategie sorgfältig auswählen. Ein höherer Leverage kann zu höheren Renditen führen, birgt aber auch erhebliche Risiken, die bei ungünstigen Marktschwankungen zu schnellen Verlusten oder zur Liquidation führen können.

2. Margin:

￮ Vor dem Trading müssen die Anleger einen bestimmten Betrag an USDT auf ihr Futures-Konto einzahlen, um die Transaktionen zu erleichtern. Die Höhe der Margin hängt vom gewählten Leverage, der Positionsgröße und den aktuellen Marktbedingungen ab.

￮ Bitget berechnet die erforderliche Margin auf der Grundlage eines festgelegten Margin-Verhältnisses. Wenn ein Anleger beispielsweise mit 10 Bitcoins ins Margin-Trading einsteigen möchte und einen Hebel von 10x wählt, muss er nur 1 Bitcoin als Marge bereitstellen, um in der Größenordnung von 10 Bitcoins zu handeln.

3. Transaktionsgebühren:

￮ Für jede USDT-M-Futures-Transaktion fallen Transaktionsgebühren an, die an die Handelsplattform gezahlt werden. In der Regel werden sowohl für die Eröffnung als auch für die Schließung von Positionen Gebühren erhoben. Einige Plattformen können auch eine Gebühr für das Halten von Positionen über Nacht erheben, wenn diese über Nacht offen gehalten werden.

￮ Die Transaktionsgebühren von Bitget hängen von der VIP-Stufe des Nutzers ab. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

3. Futures-Laufzeiten

USDT-M Perpetual Futures haben kein Verfallsdatum, so dass Anleger ihre Positionen auf unbestimmte Zeit halten können, es sei denn, sie schließen sie manuell oder werden aufgrund unzureichender Margenzahlungen liquidiert.

Auch für diese Kontrakte fällt eine Finanzierungsgebühr an, die alle acht Stunden zwischen den Anlegern gezahlt wird. Bei Bitget erfolgt die Abrechnung der Finanzierungsgebühren um 17:00 Uhr, 1:00 Uhr und 09:00 Uhr (UTC+1). Der Finanzierungsgebührensatz wird auf der Grundlage mehrerer Faktoren berechnet, darunter die Spanne zwischen den Futures-Preisen und den Indexpreisen sowie dem Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Bitget-Gebührentabelle. Der Countdown zeigt die verbleibende Zeit bis zur nächsten Anpassung des Finanzierungssatzes an.

4. Order-Regeln

1. Mindestnominalwertgrenze: Jede Order muss die von der Börse festgelegte Mindestnominalwertgrenze einhalten. Bei Bitget beträgt dieses Minimum 5 USDT pro Order. Orders, deren Nominalwert unter diesem Schwellenwert liegt, werden abgelehnt.

￮ Wenn ein Nutzer beispielsweise eine Position von 0,001 BTC im Wert von mehr als 5 USDT auf der Grundlage des aktuellen Marktpreises eröffnet, wird diese fortgesetzt. Eine 0,001 BGB-Order im Wert von weniger als 5 USDT wird jedoch abgelehnt.

2. Maximale Ordergröße: Bitget legt eine maximale Ordergröße fest, die auf Kryptowährungen und Marktbedingungen basiert, um übermäßige Markteinflüsse durch große Handelsvolumina zu verhindern und das Nutzerrisiko zu steuern. So kann die maximale Ordergröße für BTC/USDT-Futures beispielsweise 100 BTC betragen, während sie für ETH/USDT-Futures bei 2.000 ETH liegen kann.

3. Reduce-Only Orders: Diese Orders sind von den Mindestgrenzen für die Nominalgröße und anderen Regeln ausgenommen und sind für Szenarien gedacht, in denen Nutzer eine Position aufgrund ungünstiger Marktbedingungen teilweise schließen möchten, anstatt sie ganz zu verlassen.

5. Risikokontrolle und Liquidationsmechanismus

1. Berechnung des Risikoverhältnisses: Bitget berechnet das Risikoverhältnis eines Nutzers auf der Grundlage von Faktoren wie Margin, Positionswert und aktuellen Marktbedingungen. Als kritischer Indikator für das Kontorisiko wird das Risikoverhältnis wie folgt berechnet: Risikoverhältnis = (Margin + nicht realisierter PL) ÷ Positionswert × 100%.

2. Liquidationsalarm: Wenn das Risikoverhältnis eines Nutzers auf ein bestimmtes Niveau sinkt, sendet Bitget einen Liquidationsalarm und fordert den Nutzer auf, mehr Margin zu hinterlegen oder seine Positionen anzupassen.

3. Liquidation: Wenn nach dem Alarm keine Maßnahmen ergriffen werden und die Risikokennzahl unter die von der Plattform festgelegte Liquidationsschwelle fällt, wird das Liquidationssystem ausgelöst. Die Plattform wird die Positionen des Nutzers zum besten Marktpreis schließen, um Verluste und Auswirkungen auf den Markt zu minimieren. Die Liquidationsschwelle liegt in der Regel zwischen 20% und 50%.

6. Risikowarnung und Aufklärung

Als führende Kryptobörse engagiert sich Bitget für die Bildung der Nutzer und bietet verschiedene produktbezogene Tutorials an. Für USDT-M-Futures gibt es einen speziellen Abschnitt zur Risikoaufklärung, der Anlegern hilft, Handelsregeln, Risikomerkmale und Risikomanagementstrategien zu verstehen. Darüber hinaus veröffentlicht Bitget regelmäßig informative Artikel und veranstaltet Online-Schulungen zur weiteren Unterstützung der Nutzer.

7. Besondere Umstände

1. Extreme Marktbedingungen: Bei extremen Marktbedingungen, wie z. B. starken Kursschwankungen oder Liquiditätsengpässen, kann die Plattform vorübergehend die Hebelwirkung anpassen, die Margenanforderungen erhöhen oder den Handel einschränken, um das Marktrisiko zu senken und die Interessen der Anleger zu schützen. Die Nutzer sollten sich über die Ankündigungen der Plattform zu diesen vorübergehenden Maßnahmen auf dem Laufenden halten.

2. Systembelangen und technische Probleme: Wenn technische Probleme, wie z.B. Systemausfälle oder Netzwerkunterbrechungen, den normalen Handel verhindern, wird Bitget daran arbeiten, die Probleme umgehend zu lösen und kann den betroffenen Nutzern gegebenenfalls eine Entschädigung anbieten. Nutzer, bei denen solche Probleme auftreten, sollten sich an den Kundendienst wenden, um Unterstützung und Lösungen zu erhalten.