Einführung in Take Profit und Stop Loss (TP/SL) im Futures-Trading

Übersicht

● In diesem Artikel werden die TP/SL-Funktion des Futures-Trading näher erläutert und die häufigsten Fragen zu TP/SL-Orders beantwortet.

● Dieser Artikel befasst sich mit der Funktionsweise der TP/SL-Funktion bei Bitget.

● Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, TP/SL kann die Effizienz und Sicherheit Ihrer Handelserfahrung verbessern.

Was ist TP/SL?

Die Gewinnmitnahme (Take Profit) bezieht sich auf eine gängige Futures Trading -Technik bei der die Nutzer ihre Position schließen, wenn der Preis der Futures auf ein bestimmtes Niveau steigt oder fällt, um nicht realisierte Gewinne in realisierte Gewinne umzuwandeln. Stop-Loss bezieht sich auf eine gängige Futures-Trading-Technik, bei der die Nutzer ihre Position schließen, wenn der Preis auf ein bestimmtes Niveau steigt oder fällt, um weitere Verluste zu vermeiden.

Im Wesentlichen, ist TP/SL eine grundlegende Strategie, um Gewinne zu schützen und Risiken zu steuern. Durch die Festlegung eines Take-Profit- und eines Stop-Loss-Preises können wir sicherstellen, dass wir Gewinne erzielen, wenn der Markt günstig ist, und Verluste begrenzen, wenn der Markt unvorteilhaft ist.

Nehmen wir an, Sie kaufen Bitcoin zu einem Preis von 70.000 USDT. Wenn Sie Ihren TP/SL auf der Grundlage der oben gezeigten Werte einstellen, bedeutet dies, dass eine Take-Profit-Order ausgelöst wird, wenn der Bitcoin-Preis auf 75.000 USDT steigt, und eine Stop-Loss-Order ausgelöst wird, wenn der Bitcoin-Preis auf 65.000 USDT fällt.

Bitget ermöglicht es den Nutzern, im Voraus einen TP/SL-Preis festzulegen. Wenn der aktuelle Marktpreis den angegebenen Preis erreicht, wird eine Order zum besten verfügbaren Preis platziert.

Wann sollte ich TP/SL verwenden?

TP/SL-Orders werden in der Regel verwendet, wenn Nutzer offene Positionen haben, aber nicht ständig Markttrends verfolgen wollen. Solange Sie eine Position halten, können Sie TP/SL im Prinzip jederzeit entsprechend der tatsächlichen Nachfrage einsetzen. Beachten Sie, dass TP/SL-Orders nur zum Schließen von Positionen verwendet werden können, nicht zum Eröffnen von Positionen.

Beachten Sie, dass TP/SL-Orders unter extremen Marktbedingungen manchmal nicht ausgelöst werden können, was im tatsächlichen Trading jedoch selten vorkommt. In Zeiten extremer Volatilität und Kursschwankungen kann der tatsächlich ausgeführte Preis vom Preis abweichen, zu dem eine TP/SL-Order ausgelöst wurde. Es besteht auch die Möglichkeit, dass TP/SL nicht ganz oder teilweise ausgeführt werden.

Zusätzliche Informationen:

● Der Futures-Betrag der TP/SL-Orders wird durch ADL, automatische Schließung, Liquidation und die manuelle Schließung von Positionen beeinflusst. Wenn eine Position geschlossen wird, wird die entsprechende TP/SL-Order storniert.

● Änderungen des erwarteten Liquidationspreises aufgrund von manuellen Margin-Anpassungen können dazu führen, dass die Ausführung von TP/SL-Orders fehlschlägt.

● Nutzer können bis zu 20 TP/SL-Orders einstellen.

● Die TP/SL-Funktion gilt nur für aktuelle Positionen.

Trailing Stop (Trailing Stop-Loss)

Ein Trailing-Stop auch bekannt als Trailing-Stop-Loss, ist eine weitere Art von Stop-Loss-Order, die es den Nutzern ermöglicht, eine vordefinierte Order zu platzieren, wenn sich der Markt gegen oder für ihren Trade bewegt. Trailing-Stop-Orders helfen den Nutzern, Verluste zu begrenzen und Gewinne bei Marktschwankungen zu schützen. Sie funktionieren, indem eine voreingestellte Order mit einem bestimmten Prozentsatz vom Marktpreis entfernt platziert wird, so dass die Nutzer Gewinne sichern können, wenn sich der Preis in eine günstige Richtung bewegt.

Wenn sich der Marktpreis in eine günstige Richtung bewegt, passt sich der Trailing-Stop entsprechend an und hält einen bestimmten prozentualen oder betragsmäßigen Abstand zum Marktpreis ein. Auf diese Weise können die Nutzer ihre Positionen beibehalten und weiterhin profitieren, wenn sich der Kurs günstig entwickelt. Bewegt sich der Kurs jedoch um einen bestimmten Prozentsatz in die entgegengesetzte Richtung, wird der Trailing-Stop die Position zum Marktpreis schließen. Dies hilft, Verluste zu begrenzen und Gewinne zu schützen, indem Positionen geschlossen werden, wenn sich der Preis ungünstig entwickelt.

Wenn Sie ETH-Futures zu einem Preis von 100 USDT kaufen und einen Trailing-Stop-Loss setzen, wie in der Abbildung oben gezeigt, dann:

Diese Trailing-Stop-Loss-Order wird ausgelöst, wenn der ETH-Preis auf 200 USDT ansteigt, und der Stop-Loss-Preis nach der Auslösung = der höchste ETH-Preis nach der Auslösung × (1 - 20%). Wenn der ETH-Preis von seinem Höchststand um 20 % fällt, verkauft das System automatisch ETH zum besten Marktpreis.

Wenn sich der Trend von ETH wie in der obigen Abbildung gezeigt bewegt, werden die folgenden Ereignisse eintreten:

Februar: Wenn der Preis auf 200 USDT ansteigt, wird die Trailing-Stop-Loss-Order ausgelöst.

März: Obwohl der ETH-Preis gesunken ist, hat er die 20-prozentige Schwankungsbreite nicht erreicht, was bedeutet, dass der Nutzer weiterhin ETH hält.

April: Der Preis steigt auf 300 USDT, mit einem Stop-Loss-Kurs von 300 × (1 - 20%) = 240 USDT.

Mai: Der Preis fällt drastisch und erreicht 240 USDT, was eine Order zum Verkauf von ETH zum besten Marktpreis auslöst. Zu diesem Zeitpunkt beträgt der Marktpreis 240 USDT, was zu einem Investitionsgewinn von 240 - 100 = 140 USDT führt.

Wenn wir verkaufen, um Gewinne mitzunehmen, wenn der Preis im Mai fällt, vermeiden wir Verluste, wenn der Preis im Juni unter 100 USDT fällt, verpassen aber auch mögliche Gewinne, wenn der Preis im Juli auf 300 USDT steigt.

Fazit

TP/SL und Trailing Stop-Loss sind mächtige Werkzeuge für Anleger und Trader, um erfolgreich zu sein. Sie tragen dazu bei, Gewinne zu schützen, Risiken zu kontrollieren und die Gewinnquoten auf dem Markt zu erhöhen. TP/SL ist eine grundlegende Strategie zum Schutz von Gewinnen und zum Risikomanagement. Durch die Festlegung eines Take-Profit- und eines Stop-Loss-Preises können wir sicherstellen, dass wir Gewinne erzielen, wenn der Markt günstig ist, und Verluste begrenzen, wenn der Markt unvorteilhaft ist. Die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit dieser Strategie macht sie für eine Vielzahl von Marktbedingungen und Handelsstilen geeignet.

Trailing Stop-Loss hingegen ist eine fortschrittliche Strategie, die den Stop-Loss-PReis automatisch an Marktveränderungen anpasst, um zusätzliche Gewinne zu erzielen und gleichzeitig die bereits erzielten Gewinne zu schützen. Diese Strategie ermöglicht es Tradern, flexibler zu agieren, da sie den Markt nicht ständig überwachen müssen, sondern bei günstigen Markttrends in vollem Umfang partizipieren können, um vorzeitige Stop-Losses zu vermeiden.