Leitfaden zum Neutral-Grid-Trading auf Bitget

Um unseren Nutzern für ihre anhaltende Unterstützung zu danken, hat das Bitget-Team als Reaktion auf die volatilen Bedingungen des aktuellen Marktes das Spot- und Futures-Grid-Trading verbessert. Als Teil des Upgrades werden wir Neutral-Grid-Bots einführen.

Neutral-Grid-Trading wurde entwickelt, damit Trader sich bei ihren Transaktionen nicht ausschließlich auf die Kursrichtung der Kryptowährungen verlassen müssen. Beim Neutral-Grid-Trading können Sie unabhängig von der Marktrichtung Gewinne erzielen. Erwarten Sie einen Kursanstieg, können Sie eine Long Grid-Strategie anwenden. Erwarten Sie dagegen einen Kursrückgang, können Sie eine Short Grid-Strategie anwenden. In Situationen, in denen die Kursrichtung ungewiss ist und mit anhaltenden Schwankungen zu rechnen ist, können Sie sich für eine Neutral-Grid-Strategie entscheiden. Was genau ist also Neutral-Grid-Trading? In dieser Anleitung erhalten Sie eine umfassende Einführung zum Neutral-Grid-Trading, die Ihnen helfen wird, diese neue Funktion schnell zu verstehen und effektiv zu nutzen.

So funktioniert Neutral-Grid-Trading

Neutral-Grid-Trading dient der Absicherung von Anlagerisiken, der Realisierung von Arbitrage und der Erzielung von konstanten Erträgen. Diese Strategie ist in volatilen Märkten mit unvorhersehbaren Kursentwicklungen effektiv. Bei dieser Trading-Strategie werden Kauf- und Verkaufsorders mit Hilfe eines Grid-Systems platziert, ohne tatsächlich Positionen einzugehen. Bei Anwendung der Strategie werden Short-Orders oberhalb des Marktpreises ausgeführt, während Long-Orders unterhalb des Marktpreises ausgeführt werden. Trader müssen keine Kursentwicklungen vorhersagen, da das System automatisch Long- oder Short-Orders auf der Grundlage der Echtzeitkurse ausführt, wodurch eine Arbitrage durch gleichzeitiges Kaufen und Verkaufen erzielt wird. Die Strategie platziert gebündelte Kauforders, wenn der Preis fällt, oder gebündelte Verkaufsorders, wenn der Preis steigt. Diese nutzerfreundliche Strategie ermöglicht es dem Anwender, von Marktschwankungen zu profitieren und kann sogar für kurzfristiges Trading mit geringem Risiko eingesetzt werden.

Es ist jedoch wichtig, die Limitationen des Neutral-Grid-Tradings zu verstehen. Bei diesem Ansatz, handelt es sich um Left-Hand-Trading, bei dem man im Wesentlichen günstig kauft, um dann teuer zu verkaufen. Es kann aber vorkommen, dass der Markt weiter steigt, nachdem er ein Widerstandsniveau durchbrochen hat, oder dass er nach einem starken Kursrückgang weiter abfällt. Infolgedessen könnte es passieren, dass ein Nutzer in der Nähe des Höchststandes kauft oder in der Nähe des Tiefststandes verkauft, was zu nicht realisierten Verlusten führt, da der Markt eindeutig in eine bestimmte Richtung tendiert. Dennoch sollten Sie keine Angst vor schwebenden Verlusten haben. In einem Szenario, in dem der Markt in einen anhaltenden Abwärtstrend eintritt, wird Neutral-Grid-Trading Ihren Einkaufspreis kontinuierlich nach unten korrigieren und so dazu beitragen, Ihre Gesamtkosten zu senken. Selbst eine leichte Kurserholung kann Sie dann bereits in die Gewinnzone zurückführen.

Neutral-Grid-Trading vs. Long/Short-Grid-Trading

Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Neutral-Grid-Trading und Long/Short-Grid-Trading. Nehmen wir als Beispiel das Long-Grid-Trading. Sobald die Long-Grid-Strategie ausgeführt wird, kauft sie mehrere Long-Positionen zu einem bestimmten Preisniveau, um eine Basisposition aufzubauen. Genau wie beim Neutral-Grid-Trading werden beim Long-Grid-Trading schrittweise gebündelte Kauf- und Verkaufspositionen aufgebaut. Im Gegensatz zum Neutral-Grid-Trading wird beim Long-Grid-Trading jedoch eine Basisposition beibehalten, und die Erträge werden in erster Linie aus dem Halten dieser Positionen erwirtschaftet, wobei Arbitrage als zusätzliche Absicherung fungiert. Beim Neutral-Grid-Trading hingegen stammen die Erträge aus der Arbitrage, die durch das Grid erwirtschaftet wird. Falls sich Ihre Markteinschätzung als richtig erweist, kann Long-Grid-Trading im Vergleich zum Neutral-Grid-Trading deutlich höhere Gewinne erzielen. Es ermöglicht den Tradern, ihre Positionen flexibel aufzustocken und gleichzeitig die Gesamtkosten zu senken. Beim Short-Grid-Trading hingegen werden Short-Positionen eingegangen, also das Gegenteil von Long-Grid-Trading. Das Neutral-Grid-Trading ist daher eine risikoarme Option in Situationen, in denen die Wahrscheinlichkeit besteht, dass Sie die Marktentwicklung falsch einschätzen werden oder es schwierig ist, die Marktsituation zu analysieren.

Wann sollten Sie Neutral-Grid-Trading nutzen?

Neutral-Grid-Trading wird in der Regel von Tradern eingesetzt, um bei hoher Marktvolatilität und Unsicherheit Arbitragemöglichkeiten zu erschließen. Es ist allgemein bekannt, dass beim Long-Grid-Trading Long-Positionen eröffnet und geschlossen werden, was sich für einen aufwärts tendierenden Markt eignet. Allerdings führt Long-Grid-Trading zu Verlusten, wenn der Markt plötzlich abstürzt, da weiterhin Positionen eröffnet werden, um die durchschnittlichen Kosten zu senken. Beim Short-Grid-Trading hingegen werden Short-Positionen eröffnet und geschlossen, was sich für einen abwärts tendierenden Markt eignet. Allerdings führt Short-Grid-Trading zu Verlusten, wenn der Markt schnell steigen sollte.

Daher ist es erforderlich, dass die Trader in der Lage sind, die Marktentwicklung genau vorherzusagen. Wenn prognostiziert wird, dass die Kurse in Zukunft sinken werden, sollte man sich für Short-Grid-Trading entscheiden. Mit dieser Strategie verkaufen Sie einen Teil Ihrer bestehenden Positionen zu einem hohen Preis und kaufen diese zurück, wenn der Preis gefallen ist, so dass Sie von der Preisdifferenz profitieren können. Umgekehrt können Sie sich für eine Long-Grid-Strategie entscheiden, wenn prognostiziert wird, dass der Markt in Zukunft steigen wird. Bei dieser Strategie erzielen Sie einen Ertrag, indem Sie günstig kaufen und bei steigenden Kursen wieder verkaufen.

Es wird deutlich, dass sowohl Long- als auch Short-Grid-Trading für Trader geeignet ist, die in der Lage sind, den Markt genau einzuschätzen. Für Trader, die diese Kursbewegungen jedoch nicht vorhersagen können, bietet sich Neutral-Grid-Trading an. Neutral-Grid-Trading kombiniert die Stärken von Long- und Short-Grid-Trading und mildert gleichzeitig das damit verbundene Risiko. Angesichts der Volatilität von Kryptowährungen ist es schwierig, einen idealen Einstiegspunkt zu bestimmen, und manchmal schätzen Trader die Marktlage falsch ein, sodass sie Verluste erleiden. Beim Neutral-Grid-Trading können Sie sowohl Long- als auch Short-Positionen einnehmen, nachdem die Kursschwankungen bereits eingetreten sind, wodurch sich das Risiko von Verlusten aufgrund von Fehleinschätzungen des Marktes verringert und konstante Erträge erzielt werden.

Beispiel

Hier ist ein Beispiel, um zu veranschaulichen, wie das Neutral-Grid-Trading funktioniert. Nehmen wir an, dass Sie derzeit 1000 BTC halten, wobei die Preisspanne zwischen 5000 und 10000 USD liegt und Grid-Intervalle von 1000 USD festgelegt wurden. Ihr Bot wurde zum Preis von 8000 USD ausgeführt. Für jedes Intervall, in dem der Preis steigt, werden 100 BTC verkauft, und für jedes Intervall, in dem der Preis fällt, werden 100 BTC gekauft. Wenn also der BTC-Preis auf 9000 US-Dollar steigt, würde der Bot 100 BTC verkaufen, sodass Sie 900 BTC übrig hätten. Umgekehrt würde die Strategie 100 BTC kaufen, wenn der BTC-Kurs auf 8000 US-Dollar fällt, wodurch Ihr Bestand auf 1000 BTC ansteigen würde.

Fazit

Der Krypto-Markt ist für seine Unberechenbarkeit bekannt, weshalb es für Investoren schwierig ist, die Marktentwicklung korrekt vorherzusagen. Selbst für erfahrene Investoren ist es schwierig, sich auf diesem Markt zurechtzufinden, sodass sie häufig Verluste erleiden. In solchen Situationen hilft das Neutral-Grid-Trading, indem es die Stärken von Long- und Short-Strategien kombiniert und gleichzeitig das damit verbundene Risiko mildert. Neutral-Grid-Trading ist ein wirkungsvolles Instrument zur Gewinnmaximierung und zum effektiven Umgang mit der Marktvolatilität.

Haftungsausschluss

Neutral-Grid-Bots sind Trading-Tools. Die oben genannten Informationen sollten nicht als Finanz- oder Anlageberatung von Bitget angesehen werden. Die Nutzung dieses Tools unterliegt Ihrer bedingungslosen Zustimmung zu allen Geschäftsbedingungen von Bitget. Sie sollten sich der Risiken, die mit Krypto-Investitionen verbunden sind, voll bewusst sein und mit Vorsicht vorgehen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass alle Investitionsoperationen auf Bitget.com Ihre wahren Investitionsabsichten darstellen, und Sie akzeptieren bedingungslos die potentiellen Risiken und Erträge Ihrer Investitionsentscheidungen.