CME-Gap-Analyse: Wichtige Einblicke für Cryptocurrency Trader

CME-Gaps haben sich zu einem wichtigen Aspekt des Kryptowährungshandels entwickelt und bieten wichtige Einblicke in das Marktverhalten und wertvolle Handelsmöglichkeiten. Diese Lücken, die durch die Schließung des CME-Futures-Marktes an Wochenenden und Feiertagen entstehen, zeigen Preisdiskrepanzen auf, die Trader analysieren und nutzen können. Das Verständnis der CME-Gaps, ihrer Bedeutung und ihrer Identifizierung kann Tradern und Anlegern Einblicke für besser informierte Entscheidungen auf dem komplexen Kryptomarkt geben.

Was ist eine CME-Gap?

Ein CME-Gap bezieht sich auf eine Kurslücke im Bitcoin-Futures-Chart, der an der Chicago Mercantile Exchange (CME) gehandelt wird. Diese Lücken entstehen, weil der CME-Futures-Markt an Wochenenden und Feiertagen geschlossen ist, im Gegensatz zum 24/7-Handelsumfeld der Kryptowährungsbörsen. Wenn der Markt nach einer Schließung wieder geöffnet wird, kann der Bitcoin-Preis daher erheblich schwanken und eine Lücke zwischen dem Schlusskurs am Freitag und dem Eröffnungskurs am Montag entstehen.

Arten von CME-Gaps

Eine Kurslücke entsteht, wenn der Eröffnungskurs am Montag höher ist als der Schlusskurs am Freitag. Nach einem Gap Up kann der Kurs mehrere Bewegungen aufweisen. Der Preis könnte weiter steigen, was auf ein starkes Aufwärtsmomentum hindeutet. Alternativ dazu könnte der Kurs auf das Niveau der Lücke zurückfallen und diese füllen, bevor er möglicherweise seinen Aufwärtstrend wieder aufnimmt. In einigen Fällen kann der Kurs nach dem Gap Up deutlich zurückgehen, was auf eine mögliche rückläufige Trendwende hindeutet.

Ein Gap Down tritt auf, wenn der Eröffnungskurs am Montag unter dem Schlusskurs vom Freitag liegt. Nach einem Gap Down könnte der Kurs weiter fallen, was auf ein starkes rückläufiges Momentum hindeutet. Der Kurs könnte auch wieder auf das Niveau der Lücke ansteigen und diese füllen, bevor er seinen Abwärtstrend möglicherweise wieder aufnimmt. In anderen Szenarien könnte der Kurs nach dem Gap Down deutlich ansteigen, was auf eine potenzielle zinsbullische Trendwende hinweist.

 

Wie groß sollte eine CME-Gap sein, um als „signifikant“ zu gelten?

Die Größe einer CME-Gap, die einen signifikanten Einfluss auf die Kryptowährungsmärkte ausübt, kann variieren, aber im Allgemeinen haben größere Lücken einen ausgeprägteren Effekt. Die Bedeutung einer Lücke hängt von mehreren Faktoren ab:

● Prozentsatz der Kursbewegung: Eine Kurslücke, die einen beträchtlichen Prozentsatz des Preises eines Assets ausmacht, wird wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit erregen. So gilt beispielsweise ein Kursunterschied von 5 % oder mehr bei Bitcoin als signifikant.

● Marktkontext: Die allgemeinen Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Lücke können deren Auswirkungen beeinflussen. In Zeiten hoher Volatilität oder wichtiger Nachrichtenereignisse können selbst kleinere Lücken erheblich sein.

● Volumen und Liquidität: Auch das Handelsvolumen und die Liquidität im Umfeld der Kurslücke können deren Bedeutung beeinflussen. Kurslücken, die während einer Handelssitzung mit hohen Umsätzen auftreten, sind oft aussagekräftiger.

● Historische Muster: Das Verhalten des Assets in der Vergangenheit im Vergleich zu ähnlichen Lücken kann einen Kontext liefern. Wenn frühere Lücken einer bestimmten Größe durchgängig gefüllt wurden und zu erheblichen Kursbewegungen geführt haben, werden ähnliche künftige Lücken wahrscheinlich genau beobachtet werden.

Warum sollten wir der CME-Gap Aufmerksamkeit schenken?

Die CME-Gap ist aus mehreren Gründen bemerkenswert, die sie für Trader und Investoren auf dem Kryptowährungsmarkt zu einem wichtigen Punkt von Interesse machen. Hier sind die wichtigsten Faktoren, die zu seiner Bedeutung beitragen:

1. Einblicke in die Marktstruktur

CME-Gaps liefern wertvolle Einblicke in die Struktur des Marktes, insbesondere in das Handelsverhalten und die Stimmung institutioneller Anleger. Da die Bitcoin-Futures der CME häufig von institutionellen Akteuren genutzt werden, können die Lücken deren Aktivitäten und Marktmeinungen widerspiegeln.

2. Trading-Möglichkeiten

Die Tendenz der Bitcoin-Preise, diese Lücken zu „füllen“, bietet Handelsmöglichkeiten. Trader können die Gap-Analyse nutzen, um Kursbewegungen vorherzusagen und ihre Handelsstrategien zu entwickeln. Wenn beispielsweise ein Gap-Up entsteht, könnten Trader eine Abwärtskorrektur erwarten, um die Lücke zu schließen und umgekehrt.

3. Indikator für die Marktvolatilität

Lücken können auf Zeiten hoher Volatilität und bedeutender Marktereignisse hinweisen. Große Lücken entsprechen oft wichtigen Nachrichten oder Ereignissen, die während des Marktschlusses eingetreten sind und plötzliche Veränderungen der Marktstimmung widerspiegeln.

4. Werkzeug zur technischen Analyse

CME-Gaps sind ein nützliches Instrument der technischen Analyse. Sie helfen bei der Identifizierung potenzieller Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, da Gaps oft als psychologische Niveaus auf dem Markt fungieren. Trader beziehen diese Lücken in ihre technischen Charts ein, um ihre Analyse zu verbessern.

5. Psychologische Auswirkungen

Das Vorhandensein einer Lücke kann die Psychologie des Traders beeinflussen. Das Wissen, dass Lücken eine historische Tendenz haben, sich zu füllen, kann zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung führen, bei der Trader auf die Schließung der Lücke wetten, was wiederum die zur Schließung der Lücke erforderliche Kursbewegung antreibt.

6. Indikator für Markteffizienz

Die Schließung von Lücken kann als Indikator für die Markteffizienz angesehen werden. Dies deutet darauf hin, dass der Markt etwaige Anomalien oder Ineffizienzen korrigiert, die durch die Schließung des CME-Marktes entstanden sind. Dies trägt dazu bei, dass der Asset-Wert genauer wiedergegeben wird.

7. Korrelation mit breiteren Markttrends

CME-Gaps können auch mit breiteren Markttrends und makroökonomischen Faktoren korrelieren. Die Analyse dieser Lücken in Verbindung mit anderen Wirtschaftsindikatoren kann ein umfassenderes Bild der Marktbedingungen vermitteln.

 

Wie man die CME-Gap überprüft

Verwenden Sie eine Handelsplattform

Die meisten modernen Handelsplattformen und Charting-Tools bieten die Möglichkeit, CME Bitcoin-Futures-Charts anzuzeigen. Beliebte Plattformen sind TradingView, die offizielle Website der CME Group und andere Finanzdatendienste.

Analysieren Sie den CME Bitcoin Futures Chart auf TradingView

Schritt 1: Besuchen Sie TradingView .

Schritt 2: Geben Sie in der Suchleiste oben auf der Seite [BTC1!] ein.

Schritt 3: Wählen Sie den entsprechenden CME Bitcoin-Futures-Chart aus den Suchergebnissen.

Schritt 4: Wählen Sie einen geeigneten Zeitrahmen, um Lücken leicht zu erkennen. Im Allgemeinen ist ein 1-Stunden-Zeitrahmen besser geeignet, um Lücken zu erkennen, da er einen detaillierteren Überblick über die Kursbewegungen während des Wochenendes bietet. Der 4-Stunden-Zeitrahmen kann auch für breitere Trends nützlich sein, aber der 1-Stunden-Zeitrahmen hebt Lücken deutlicher hervor.

Schritt 5: Suchen Sie nach Lücken zwischen dem Schlusskurs am Freitag und dem Eröffnungskurs am Montag. Diese Lücken erscheinen als Zwischenräume zwischen Kerzen oder Balken auf dem Diagramm.

Suche nach Lücken

Lücken sind auf dem Diagramm als Zwischenräume zwischen Balken oder Kerzen sichtbar. Um sie zu erkennen:

● Gap Up: Der Eröffnungskurs am Montag ist höher als der Schlusskurs am Freitag.

● Gap Down: Der Eröffnungskurs am Montag ist niedriger als der Schlusskurs am Freitag.

Vergleich mit Kryptobörsenpreisen

Vergleichen Sie das Bitcoin-Futures-Diagramm der CME mit dem Bitcoin-Kurs an regulären Kryptowährungsbörsen im gleichen Zeitraum. Signifikante Kursbewegungen an Wochenenden oder Feiertagen weisen auf mögliche Lücken hin.

Beispiel für die Identifizierung von Lücken

Am Freitag (14. Juni 2024) lag der Schlusskurs der Bitcoin-Futures bei 65.945 $. Über das Wochenende konsolidierte sich der Bitcoin-Kurs an anderen Börsen zwischen $65.900 und $66.700.

 

Quelle: TradingView

 

Am Montag (17. Juni 2024) eröffneten die CME Bitcoin-Futures bei 66.350 $, was auf eine kleine, aber bemerkenswerte Aufwärtsstimmung mit einem Gap Up von 405 $ oder ca. 0,61 % hinweist. In Anbetracht der Konsolidierungsspanne über das Wochenende entspricht die Reaktion des Marktes am Montag dem höheren Eröffnungskurs und deutet somit auf das Potenzial für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends oder einen Rücksetzer zur Schließung der Lücke hin. Die Beobachtung der nachfolgenden Kursbewegungen und des Volumens kann weitere Einblicke in das Marktverhalten geben und dabei helfen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Schlusswort

Die regelmäßige Überprüfung der CME Bitcoin-Futures-Charts und der Vergleich mit den Bitcoin-Kursen an anderen Börsen hilft Händlern, CME-Lücken zu erkennen und zu analysieren. Dieser Prozess hilft dabei, Marktbewegungen zu verstehen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Das Füllen von CME-Gaps deutet auf eine Marktkorrektur hin und bietet ein Maß an Vorhersehbarkeit und Stabilität, das Trader und Investoren auf dem Kryptowährungsmarkt zugutekommt. Die Beherrschung der Analyse dieser Lücken gibt Tradern ein wertvolles Werkzeug an die Hand, um sich in der Komplexität des Kryptowährungsmarktes zurechtzufinden.

 

 

Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel zum Ausdruck gebrachten Meinungen dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Dieser Artikel stellt keine Befürwortung der besprochenen Produkte und Dienstleistungen oder eine Anlage-, Finanz- oder Handelsberatung dar. Bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen, sollten qualifizierte Fachleute zu Rate gezogen werden.