سعر البيتكوين عالق دون مستوى 90 ألف دولار مع تزايد تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة وعمليات البيع على المكشوف في السوق

الرؤى الرئيسية:

• الفائدة المفتوحة على البيتكوين تقفز بقيمة 3.2 مليار دولار خلال 24 ساعة، في حين أن 59.79% من الرهانات على الرافعة المالية المرتفعة تقابلها معنويات هبوطية. هل يمكن أن يرتفع سعر البيتكوين؟
• تمتلك شركة MicroStrategy الآن 538,200 بيتكوين بقيمة 46.83 مليار دولار بزيادة قدرها 10.36 مليار دولار عن متوسط شراء قدره 67.7 ألف دولار.
• 40 يومًا من التدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات المتداولة وبوابة بلوتو عند مستوى مقاومة حرجة بقيمة 90 ألف دولار. اختراق أم توقف دورة متكررة؟

في الوقت الذي أشارت فيه إشارات السوق إلى تزايد حالة عدم اليقين المتزايدة، ظل سعر البيتكوين عالقًا دون مستوى 90,000 دولار.

فمع قيام 59.79% من المتداولين ببيع البيتكوين على المكشوف، وامتداد تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة إلى اليوم الأربعين، وارتفاع الرافعة المالية بمقدار 3.2 مليار دولار في غضون 24 ساعة فقط، واجهت السوق ضغوطًا متزايدة.

أضافت مستويات المقاومة الرئيسية والتحركات المؤسسية إلى نقطة التحول الحرجة للبيتكوين.

قفزت الرافعة المالية إلى 30.5 مليار دولار وسط تمركز المتداولين في اتجاه هبوطي

ارتفعت الفائدة المفتوحة على البيتكوين من 27.2 مليار دولار إلى 30.5 مليار دولار خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل، مما يدل على ارتفاع الرافعة المالية للسوق.

ارتفع السعر تدريجيًا إلى 85,000 دولار أمريكي بينما أظهرت الفائدة المفتوحة ارتفاعًا في حركة المضاربة التي تنبأت بتحركات سعرية متقلبة.

أشارت بيانات Binance إلى أنه في 21 أبريل/نيسان، حافظ المتداولون على 59.79% من مراكز البيع، بينما كانت نسبة الشراء/البيع متوازنة عند 0.67.

أظهر المتداولون في السوق معنويات سلبية خلال هذه الفترة على الرغم من الزيادات القياسية في مستويات الفائدة المفتوحة.

قد تتسبب عوامل الرافعة المالية القوية جنبًا إلى جنب مع مراكز البيع على المكشوف واسعة النطاق في حدوث تحركات سريعة في السوق.

يمكن أن تحدث حالات الانكماش على المكشوف عندما ترتفع الأسعار بشكل غير متوقع، مما يجبر المتداولين على البيع على المكشوف على إعادة شراء مراكزهم بينما ترتفع الأسعار أكثر.

استمرار التدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات المتداولة لمدة 40 يومًا، مما يضغط على زخم الأسعار

سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين 40 يومًا متتاليًا من التدفقات الخارجة الصافية. بلغت القيمة الإجمالية للتدفقات الخارجة للمنتجات 812.3 مليون دولار عند تقييم السوق في 19 أبريل.

خسرت شركة IBIT، التي تديرها BlackRock، 393.2 مليون دولار من أصل 812.3 مليون دولار تم سحبها من منتجات العملات الرقمية. شهد منتج GBTC ذو التدرج الرمادي خسائر بقيمة 256.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وقد أسفرت حركة السحب من FBTC من Fidelity وBITB من Bitwise عن سحب المستثمرين 64.5 مليون دولار و42.3 مليون دولار على التوالي.

فقط صندوق Grayscale Bitcoin Mini Trust هو من أضاف أموالاً جديدة، حيث بلغت التدفقات الداخلة 36.7 مليون دولار.

في 8 أبريل/نيسان، شهدت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة أعلى تدفق خارجي في يوم واحد خلال الشهر.

في ذلك اليوم، تم سحب 326.3 مليون دولار أمريكي، بعد أنباء عن فرض الرئيس ترامب تعريفة جمركية بنسبة 104% على الواردات الصينية.

وقد أدت هذه التدفقات الخارجة إلى زيادة الضغط على البيتكوين لعدم قدرتها على كسر مستوى المقاومة البالغ 90,000 دولار.

أضافت MicroStrategy 6,556 بيتكوين، واحتفظت بأكثر من نصف مليون عملة

أضافت شركة MicroStrategy، المعروفة الآن باسم Strategy، 6,556 بيتكوين بين 14 و20 أبريل. أنفقت الشركة 555.8 مليون دولار بمتوسط سعر 84,785 دولارًا لكل بيتكوين.

وقد رفعت عملية الشراء هذه إجمالي ممتلكاتها من البيتكوين إلى 538,200 بيتكوين. بلغت قيمة هذه المقتنيات حوالي 46.83 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق أرباح غير محققة بقيمة 10.36 مليار دولار أمريكي.

وقد استحوذت الشركة على هذه العملات من خلال عمليات شراء متعددة، حيث بلغ إجمالي استثماراتها 36.47 مليار دولار.

بلغ متوسط تكلفة الاستحواذ 67,766 دولارًا لكل بيتكوين. وهذا جعل MicroStrategy أكبر مالك عام للبيتكوين.

كما أن الشركة لديها خطط لجمع أكثر من 20 مليار دولار لمواصلة تجميع البيتكوين.

على الرغم من التدفقات المستمرة لصناديق الاستثمار المتداولة في صناديق الاستثمار المتداولة وتوحيد سعر البيتكوين، ظلت MicroStrategy نشطة في شراء البيتكوين خلال ظروف السوق غير المستقرة.

مقاومة سعر البيتكوين (BTC) بالقرب من 90 ألف دولار تتماشى مع مناطق الانعكاس التاريخية

واجهت البيتكوين العديد من عمليات رفض الأسعار داخل منطقة 88,000 دولار إلى 90,000 دولار. ووفقًا للتحليل الهندسي، شهدت هذه المنطقة العديد من أحداث التحول التاريخية الحاسمة عند مراقبة الرسم البياني للساعة.

أدى التقاء أسعار البيتكوين، جنبًا إلى جنب مع النقاط الزمنية القائمة على الدورة، إلى خلق مواقف تسببت تاريخيًا في انعكاسات الأسعار.

حوّم سعر صرف البيتكوين حول 88,131 دولارًا أمريكيًا أثناء التحقق من منطقة المقاومة المحددة بين 87,331 دولارًا أمريكيًا و87,571 دولارًا أمريكيًا في 21 أبريل/نيسان.

اختبر السعر منطقة مقاومة أساسية تتطابق مع مناطق الرفض التاريخية ومستويات مقاومة جان.

سيؤدي الاختراق الناجح لهذه المنطقة من قبل البيتكوين إلى مقاومة قادمة حول 92,670 دولارًا.

قد يؤدي فشل البيتكوين في تجاوز 90 ألف دولار للمرة الثانية إلى إطلاق نمط سعري ثابت من الدورات السابقة يؤدي إلى حركة هبوطية.