كل ما ترغب بمعرفته عن التحليل الفني

في عالم تداول العملات الرقمية السريع والمتغير باستمرار، يعتبر التحليل الفني أداة حيوية تساعد المتداولين على فهم اتجاهات السوق واتخاذ قرارات مستنيرة. سواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن فهم أساسيات التحليل الفني قد يسهم بشكل كبير في تعزيز فرص النجاح في السوق. فما هو التحليل الفني؟ وكيف يمكن للمتداولين في سوق الكريبتو الاستفادة منه؟ هذا ما سنناقشه معكم في هذا المقال!

ما هو التحليل الفني؟

يعتبر التحليل الفني من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المتداولون في سوق العملات الرقمية. يقوم هذا النوع من التحليل على دراسة الاتجاهات الإحصائية السابقة بهدف توقع تحركات الأسعار في المستقبل بالاعتماد على بيانات التداول التاريخية. ورغم أن هذا الأسلوب ينطبق على تداول العملات الرقمية، فإنه يُستخدم أيضاً في تحليل الأسهم، العقود الآجلة، السلع والعملات.

تستند فكرة التحليل الفني إلى مبدأ أن جميع المعلومات المعروفة عن الأصل المالي تنعكس في سعره الحالي، مما يعني أن السعر يمثل بشكل عادل قيمة الأصل. يُعتقد أيضًا أن أنماط التداول التاريخية تتكرر، حيث يستعين المتداولون بنظريات سابقة مثل تحليل السوق النفسي لفهم السلوك المستقبلي للسوق. ولتعزيز استراتيجياتهم، يقوم البعض بمزج التحليل الفني بالتحليل الأساسي، والذي يدرس العوامل الاقتصادية التي تؤثر على أسعار الأصول.

أساسيات التحليل الفني

لتفهم أساسيات التحليل الفني، يجب التركيز على بعض الأدوات التي تساعد المتداولين في فهم ديناميكيات السوق وتوقع مسارات الأسعار المستقبلية. يتضمن التحليل الفني فحص بيانات الأسعار وأحجام التداول السابقة للبحث عن أنماط معينة قد تشير إلى تحركات الأسعار المستقبلية. تم تطوير التحليل الفني على يد تشارلز داو، وهو الذي وضع الأساس لنظريات التحليل الفني المعاصرة.

يعتمد التحليل الفني بشكل كبير على الرسوم البيانية للتعرف على اتجاهات الشراء والبيع المحتملة. من بين أهم الأدوات المستخدمة في هذا السياق مخططات الشموع (Candlestick Charts)، والتي تقدم تمثيلاً مرئيًا لتغيرات الأسعار ضمن فترات زمنية محددة، مما يمكّن المتداولين من التعرف على الاتجاهات والانقلابات السوقية.

إلى جانب الرسوم البيانية، يُعتبر تحديد مستويات الدعم والمقاومة عبر خطوط الاتجاه من الأمور الأساسية في التحليل الفني. تمثل هذه المستويات نقاط تركيز اهتمام المتداولين في الشراء أو البيع، مما يجعل من الصعب على الأسعار تجاوز هذه المستويات بدون زخم كافٍ في السوق.

استخدام المتوسطات المتحركة

تُعد المتوسطات المتحركة أحد الأدوات المهمة في التحليل الفني، حيث تعمل على تلطيف تذبذبات الأسعار على مدى فترة زمنية محددة، مما يبرز الاتجاهات الرئيسية. على سبيل المثال، يمثل المتوسط المتحرك لـ 200 يوم مستوى دعم في حالة الاتجاه الصاعد، مما يشير إلى نقطة دخول محتملة للمشترين. أما تقاطعات المتوسطات المتحركة، مثل "تقاطع الموت" و"التقاطع الذهبي"، فإنها غالباً ما تنبئ بانعكاسات رئيسية في السوق.

تطبيق التحليل الفني على تداول العملات الرقمية

يحتاج المتداولون في سوق العملات الرقمية إلى فحص البيانات السوقية بعناية للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية واتخاذ قرارات التداول المناسبة. تُستخدم مخططات الشموع في هذا السياق لأنها تعكس نطاقات الأسعار وتكشف عن الحالة المزاجية للسوق من خلال ألوانها وأشكالها.

تعتبر مستويات الدعم والمقاومة عبر خطوط الاتجاه أداة رئيسية في بناء استراتيجيات التداول. تمكّن هذه المستويات المتداولين من الشراء بالقرب من مستويات الدعم والبيع عند مستويات المقاومة بما يتماشى مع الاتجاه السائد.

تفسير الرسوم البيانية

يعتبر تفسير الرسوم البيانية خطوة مهمة في التحليل الفني، حيث يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات استراتيجية في سوق العملات الرقمية. يتطلب هذا الفهم النظر في الاتجاهات الإحصائية السابقة لتحديد الاتجاهات العامة وتوقع الحركات السعرية المستقبلية. تُستخدم مخططات الشموع لفهم تفاصيل حركة الأسعار، إذ يظهر لون وشكل الشمعة ما إذا كانت الحركة إيجابية أم سلبية، ومدى قوة هذه الحركة، وهو أمر جوهري لفهم المزاج العام للسوق.

تعد مستويات الدعم والمقاومة، المحددة من خلال خطوط الاتجاه، عنصراً هاماً في تفسير الرسوم البيانية. تعكس هذه المستويات اهتماماً مركّزاً بالشراء أو البيع، مما يعوق حركة الأصل نحو مستويات معينة ما لم يكتسب زخماً كافياً. من جهة أخرى، توفر المتوسطات المتحركة تمثيلاً مبسطاً للاتجاهات السعرية، إذ تعمل بعض المتوسطات، مثل متوسط 200 يوم، كمؤشرات قوية لدعم أو مقاومة الأسعار.

أفكار ختامية

على الرغم من أن التحليل الفني يوفر رؤى قيمة، إلا أنه ليس وسيلة دقيقة تماماً. يُفضّل استخدامه جنبًا إلى جنب مع طرق أخرى، مثل التحليل الأساسي، لتكوين رؤية أشمل للسوق.

إلى هنا نصل معكم إلى نهاية ما هو التحليل الفني؟ نتمنى أن تكونوا قد وجدتم فيه الفائدة والمتعة،وانتظرونا في المزيد من المقالات مع منصة Bitget .